梁河县工商联2017年度部门决算

监督索引号53312200471401000

梁河县工商联2017年度部门决算

第一部分  县工商联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  梁河县工商联概况

一、主要职能

（一）主要职能

中华全国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。基本职能是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．思想政治工作有序开展  2．参政议政思路有所创新

3．担保贷款业务成效明显  4．服务会员企业力度加大

5. 民间联络工作稳中有进  6. 干部职工素质得到提升

7. 联系挂钩工作深度融合

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

梁河县工商联2017年度部门决算编报的单位共1个。行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位编制数 6 个，其中行政编制数 6个，部门在职在编实有人数6人，其中：财政全供养5人，2017年工资转县政协发放1人。提前退休人员1人。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县工商联2017年度收入合计92.83万元。其中：财政拨款收入92.83万元，占总收入的100%；与上年(77.74万元)对比增加15.09万元，主要原因是2017年工商联换届工作经费、培训经费等增加。

二、支出决算情况说明

梁河县工商联2017年度支出合计88.68万元。其中：基本支出70.14万元，占总支出的79.09％；项目支出18.54万元，占总支出的20.91％；与上年(79.03万元)对比增加9.65万元,主要原因是2017年工商联换届工作经费增加等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障梁河县工商联正常运转的日常支出70.14万元。与上年(74.38万元)对比减少4.24万元,主要原因是其他一般工商联事务支出等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.64％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障梁河县工商联为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出18.54万元。与上年(4.65万元)对比增加13.89万元,主要原因是2017年工商联开展换届工作经费等增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出88.68万元,占本年支出合计的100%。与上年（79.03）对比增加9.65万元,主要原因分析2017年工商联换届工作经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出77.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.04%。主要用于行政管理事务支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出7.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

3. 住房保障支出4.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工住房公积金缴费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县工商联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.92万元，完成预算的307%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的307%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是工商联公用经费有限，而年初接待费预算只在公用经费里作预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.08万元，下降54%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少1.08万元，下降54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因工商联公车改革后取消公务用车经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.92万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

2017年工商联无公务用车。

3.公务接待费支出0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工商联上级部门调研及其他日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县工商联2017年机关运行经费支出53.50万元，与上年（51.97万元）对比增加1.53万元,主要原因分析商品服务支出增多。部门机关运行经费主要用于人员经费支出46.98万元（其中：基本工资16.84万元；津贴补贴27.27万元，奖金2.87万元）；商品服务支出6.52万元（主要支付办公费、邮电费、会议费、接待费等）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，梁河县工商联资产总额26.31万元，其中，流动资产19.22万元，固定资产7.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.32万元，其中固定资产减少9.63万元。处置车辆1辆，账面原值9.63万元；

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	26.31	19.22	7.09						7.09
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元。

(四)绩效自评信息情况

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

二、财政拨款收入：是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金

三、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

 [附件: 决算公开表20180928033943039] 

监督索引号53312200471401111