梁河县财政局（单位）2017年度部门决算—添加采购、资产公开20180918114032880

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梁河县财政局2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展目标和中长期规划；参与研究制定综合经济政策；提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行国家财政、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；在职责范围内参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

（三）编制全县年度预决算草案，执行县人大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算；受县政府委托，向人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告全县年度财政决算；管理中央省州拨款和县级财政收支；管理行政机关和财政供给经费事业单位银行开户；会同县发展计划局审核行政事业性收费项目；管理全县行政事业性收费票据和罚没收入票据；管理县级预算外资金和财政专户；负责彩票发行、监督、管理工作和管理募集资金；管理政府性基金和专项资金。

（四）根据国民经济发展计划，制定全县财政税收收入计划并组织实施、管理和监督，负责全县非税收入的征管。

（五）拟定县与乡的财政预算管理体制，合理划分财力；指导监督乡镇财政工作，合理高度资金、监督预算执行。

（六）管理和监督县级公共支出；贯彻执行国家、省、州规定的支出政策和开支标准，并结合县情出台需要由县规定的支出政策和开支标准；执行政府采购政策，指导政府采购工作；监督执行《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》。

（七）办理和监督县级财政经济发展支出，包括基本建设项目拨款，科技三项费用，挖潜发行资金、支农资金、农业综合开发资金等。

（八）参与全县社会保障制度改革和政策、措施的研究制定；制定全县社会保障资金财务管理制度；管理县级财政社会保障支出；对社会保障资金使用实施财政监督；管理县级社会保障基金专户;参与制定住房、国有土地使用制度等改革政策。

（九）拟定和执行财政与企业的分配政策，贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度，制定全县性的基本建设财务管理办法。

（十）拟定和执行国有资本金基础管理的政策、改革方案、法规制度和管理办法；组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资，产权纠纷调处；制定国有资本金收益分配政策，监缴县管国有资本金收益，负责资产统计、评价和资料汇总工作。

（十一）管理政府性债务，执行国家、省、州债务管理的方针、政策、规章制度；管理外国政府和经济组织的贷款；统一管理县级政府的债权债务，研究政府债务状况，拟定防范政府债务风险的措施。

（十二）管理和指导全县会计工作，监督执行会计法律法规和规章制度；负责会计委派制试点工作；指导、管理和监督社会审计工作；组织和管理会计人员教育培训。

（十三）监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督全县各部门 的财务活动，检查反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

（十四）制定全县财政教育规划，组织全系统财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。

（十五）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

 

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，按照县委、县政府的统一部署，财政工作以科学发展观为统领，以构建和谐社会力目标，充分发挥财政职能作用，积极支持全县经济及各项社会事业发展，扎实推进社会主义新农村建设；大力组织财政收入，切实提高政府保障能力：不断调整和优化财政支出结构，努力加大对社会发展薄弱环节的支持力度；继续深化各项财政改革，稳步构建公共财政体制；努力强化财政与会计监督，积极推进依法理财。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

财政局2017年末实有人员编制32人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人）。

离退休人员26人。其中：退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

财政局2017年度收入合计1050.61万元。其中：财政拨款收入605.85万元，占总收入的57.67%；其他收入444.76万元，占总收入的42.33%。与上年对比增加113.84万元，增长12.15%，主要原因分析增加了基本工资标准、正常晋升、津补贴等。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

财政局2017年度支出合计788.40万元。其中：基本支出464.36万元，占总支出的58.9％；项目支出324.04万元，占总支出的41.1％。与上年对比减少150.4万元，减少16.02%,主要原因分析减少了项目支出、经费支出。

……。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出464.36万元。与上年对比减少55.51万元, 减少10.68%，主要原因分析减少了项目支出、经费支出。

主要原因分析包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.58％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障财政局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324.04万元。与上年对比减少94.9万元,主要原因分析减少项目支出。具体项目开支及开展工作情况，2010199－其他人大事务支出37.1万元；2010299－其他政协事务支出3万元;2010602一般行政管理事务3.38万元；2010699－其他财政事务支出5万元； 2010799－其他税收事务支出151.54万元；2019999－其他一般公共管理服务支出59.2万元； 2059999－其他教育支出2万元；2080102－一般行政管理事务16.33万元；2080109－社会保险经办机构6万元；2100199－其他医疗卫与计划生育管理事务支出4万元； 2130199－其他农业支出4万元；2130804－创业担保贷款4.2万元；2130701－对村级一事一议的补助25.9万元；2136699－其他大中型库区基金及对应专项债务收入安排的支出7.39万元；2150899－其他支持中小企业发展2万元；2290808－彩票市场调控资金支出3万元。

。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出727.37万元,占本年支出合计的92.26%。与上年对比减少了195.43万元，减少21.17%。主要原因分析减少了经费支出、项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出592.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.48%。主要用于人员经费开支、公务支出等。

2．教育支出（类）支出2万元，，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0027%。主要用于公务支出、专项业务支出。

3.社会保障和就业支出（类）支出65.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于社会保障缴费、公务支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0054%。主要用于公务开支、专项业务支出。

5.农林水支出（类）支出34.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于农村综合改革、一事一议、公务开支等。

6.资源勘探信息等支出（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0027%。主要用于公务开支、专项业务支出。

7.住房保障支出（类）支出26.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.037%。主要用于住房公积金。

 

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为7.93万元，完成预算的330%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.81万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.12万元，完成预算的213.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因接待省、州各级工作检查、县上组织的招商引资工作。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.57万元，下降0.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.86万元，下降10.11%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长0.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为了响应公车改革，逐年减少公车运行费用，减少接待开支，控制公务开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，占35.44%；公务接待费支出5.12万元，占64.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出2.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于财政局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.12万元。其中：

国内接待费支出5.12万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待XX批次），接待人次500人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

财政局2017年机关运行经费支出12万元，与上年对比增加5.55万元，主要原因分析接待省、州各级工作检查、县上组织的招商引资工作。

    部门机关运行经费主要用于单位的日常开支（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，财政局资产总额1741.9万元，其中，流动资产477.9万元，固定资产1264万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加222.9万元，其中固定资产减少35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值45.04万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1741.9	477.9	1264	963.94	19.55				280.51
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

(四)绩效自评信息情况

无

 

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

 

监督索引号53312200431801111

 [附件: 2017财政局决算公开表20180918112644663]