梁河县交通运输局部门2018年度部门决算

监督索引号53312200234801000 

梁河县交通运输局部门2018年度部门决算 

第一部分  梁河县交通运输局概况

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部门  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）项目支出概况 

（二）项目支出绩效自评 

（三）项目绩效目标管理 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

（五）部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释

第一部分  概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业的发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。 

（二）参与拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。参与拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，参与拟定有关政策和标准并监督实施。参与起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，参与拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。 

（三）指导综合交通运输市场监管。参与制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。 

（四）负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。 

（五）指导协调国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。 

（六）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。 

（七）负责交通运输局基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。参与拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。 

（八）指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。 

（九）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。 

（十）协调中央、省、州垂直管理的公路、铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。 

（十一）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。 

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）2018年度重点工作任务介绍 

2018年度重点工作改、扩建农村公路建设，脱贫攻坚工作及县人民政府交给的各项工作任务。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入梁河县交通运输局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：梁河县交通运输局本部门。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

梁河县交通运输局部门2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2018年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部门  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

梁河县交通运输局部门2018年度收入合计9199.25万元。其中：财政拨款收入8706.41万元，占总收入的94.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4,92.83万元，占总收入的5.36%。与上年对比总收入减少85.17万元，减少率1%，主要原因分析2018年项目比2017年增多但是由于财政困难2018年的项目资金不能及时拨付。 

二、支出决算情况说明 

梁河县交通运输局部门2018年度支出合计9920.06万元。其中：基本支出386.77万元，占总支出的3.9％；项目支出9533.29万元，占总支出的96.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加6582.12万元，增加率197%,主要原因分析：由于2017年库外项目12个、债券资金项目5个的前期工作难以推进工程进度缓慢导致资金在2017年不能及时拨付在2018年拨付资金。 

（一）基本支出情况 

2018年度用于保障梁河县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出386.77万元。与上年对比增加3.38万元，,主要原因分析在职人员基本工资调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.16％。

（二）项目支出情况 

2018年度用于保障梁河县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9533.29万元。与上年对比增加6578.74,增加率222.66%主要原因分析由于2017年库外项目12个、债券资金项目5个的前期工作难以推进工程进度缓慢导致资金在2017年不能及时拨付在2018年拨付资金。具体项目开支及开展工作情况2017年的项目已完工结算，2018年项目已开工正在建设，我局主要扩、改建农村公路基础设施建设。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

梁河县交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6578.34万元,占本年支出合计的66.31%。与上年对比增加4711.92万元，增加率252.45%,主要原因分析2018年的项目资金全部通过财政国库集中支付，州交通运输局不在直拨工程款。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1、社会保障和就业支出公共安全（类）支出52.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于机关、事业人员养老保险支出 

2、农林水支出（类）支出808.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.29%。主要用于农村公路建设支出； 

3、交通运输支出（类）支出5694.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.57%。主要用于农村公路养护、农村公路建设； 

4、住房保障支出（类）支出22.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于在职人员住房公积金。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

梁河县交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为3.88万元，完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.08万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政困难当年的支出当年报不了账干部职垫支。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.61万元，下降29%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与去年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.6万元，下降43%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆保险、燃油用非财政拨款资金支出。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占53.6%；公务接待费支出1.8万元，占46.4%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.08万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路建设、农村公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出1.8万元。其中： 

国内接待费支出1.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待 25批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路建设、养护、安全检查等发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

梁河县交通运输局部门2019年机关运行经费支出19.96万元，与上年对比减少1.97万元，减少9%主要原因分析财政困难当年的支出当年报不了账由干部职工垫支。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于交通局日常工作开支。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，交通局部门资产总额17968.64万元，其中，流动资产11108.3万元，固定资产407.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6453.15万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4730.76万元，其中固定资产26.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值29万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	17968.64	11108.3	407.19	205.23	98.32			103.64			6453.15
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况 

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况

本部门未开展绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

交通局2018年处置压路机一台账面原值29万元，没有处置收入是因2014年就通过交易中心公开拍卖处置，当时的财务人员没有核减资产，所以在2018年补做2014年的核减资产手续。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

（九）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。 

（十）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）:反映用车辆购置税收入安排的支出。

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。 

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十四）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 [附件: 梁河县交通运输局部门2018年度部门决算表] 

监督索引号53312200234801111