小厂乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  小厂乡政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  小厂乡政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，加强和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的发展，保持社会政治稳定。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务:做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡；加大税收征管力度，增加财政收入；加强专项资金的规范管理和使用；积极向上争取项目和资金，增强乡级财力；严格执行《机关内务管理制度》加强乡级财务管理；进一步加强村级财务的监督和检查；做好各类涉农补贴资金、扶贫资金的发放。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县小厂乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安综合管理办公室。

2.参照公务员法管理的事业单位：社会保障服务中心，财政所

3.其他事业单位5个：农业综合服务中心，林业站，文化广播电视服务中心，村镇规划建设服务中心，农村经济经营管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县小厂乡人民政府2018年末实有人员编制61人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制28人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员26人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县小厂乡人民政府2018年度收入合计2954.68万元。其中：财政拨款收入2358.15万元，占总收入的79.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入596.53万元，占总收入的20.2%。与上年对比收入增加1602.55万元，主要原因分析人员工资标准上调，扶贫资金增加，项目资金增加，往来款转入其他收入。

二、支出决算情况说明

梁河县小厂乡人民政府2018年度支出合计2932.05万元。其中：基本支出1407.65万元，占总支出的48％；项目支出1524.39万元，占总支出的52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1791.02万元,主要原因分析工资标准上调，扶贫资金增加，项目资金增加，往来款支出增大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障梁河县小厂乡人民政府正常运转的日常支出1407.65万元。与上年对比增加537.02万元,主要原因分析工资标准上调， 农村危房改造项目资金增加，往来款支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.86％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障小厂乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1524.39万元。与上年对比增加1263.99,主要原因分析扶贫资金及工程项目款增大。具体项目开支及开展工作情况扶贫资金及工程项目款增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县小厂乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出2363.95万元,占本年支出合计的80.62%。与上年对比比上年增加1325.18万,主要原因分析工资标准上调，扶贫资金和工程项目资金支出增加，往来款支出增大。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出583.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.67%。主要用于人大事务、政协事务、财政事务、纪检监察事务、宗教事务、群众事务、组织事务、宣传事务、其他共产党事务、其他一般公共服务支出；

2.文化体育与传媒支出39.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于群众文化支出；

3.社会保障和就业支出84.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位基本养老保险、抚恤支出；

4.医疗卫生与计划生育支出0.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于计划生育事务支出；

5.农林水支出1584.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.19%。主要用于农业、扶贫、农村综合改革支出。

6.住房保障支出41.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于住房改革支出。

7.用于社会福利的彩票公益金支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县小厂乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.92万元，支出决算为3.42万元，完成预算的117.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的58.48%；公务接待费支出决算为1.41万元，完成预算的41.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算数据太小，小于实际支出数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减小2.02万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.01万元，减少99.5%，原因：2018年第四季度公务用车燃油费和汽车保险未报账，导致公务用车购置及运行费支出决算小于2017年数据；公务接待费支出决算减小0.01万元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2018年第四季度公务用车燃油费和汽车保险未报账，导致公务用车购置及运行费支出决算小于2017年数据。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占58.48%；公务接待费支出1.42万元，占41.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.41万元。其中：

国内接待费支出1.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来检查工作开支、考核乡镇工作开支等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县小厂乡人民政府2018年机关运行经费支出631.5万元，与上年对比增加472.91万元,主要原因分析脱贫攻坚工作量大，广告宣传费用开支增加、上海青浦区帮扶资金增多。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、办公设备开支、三公经费开支

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县小厂乡人民政府资产总额666.68万元，其中，流动资产371.07万元，固定资产295.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加366.03万元，其中固定资产增加72.9万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋50平方米，实现资产使用收入0.08万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	666.68	371.07	295.61
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1524.4万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出1524.4万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情

 2018年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出1584.16万元，如扶贫资金、四位一体项目款、一事一议财政资金等各项专项业务等开支。

 

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）一般公共服务支出（类）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。

档案馆（项）：反映各级档案馆的支出。

（十）外交支出（类）国际组织（款）：反映向国际组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。

国际组织会费（项）：反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

（十一）教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（十三）科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

重点实验室及相关设施（项）：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

（十四）科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（十五）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（十六）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

（十七）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映除上述项目以外用于科技方面的支出。

其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急和转制科研机构外用于科技方面的支出。

（十八）文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）：反映新闻出版方面的支出。

新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

（十九）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（二十一）社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出（款）：反映用于大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：反映除移民补助、基础设施建设和经济发展项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

其他医疗保障支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗等项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

技术推广（项）：反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设臵项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理64

理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。 水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购臵等基础性前期工作的支出。 水行政执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水行政执法监督活动的支出。

水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（二十六）农林水支出（类）水土保持补偿费安排的支出（款）：反映水土保持补偿费安排的支出。

综合治理和生态修复（项）：反映水土保持补偿费安排用于综合治理和生态修复方面的支出。

预防保护和监督管理（项）：反映水土保持补偿费安排用于预防保护和监督管理方面的支出。

其他水土保持补偿费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的水土保持补偿费支出。

（二十七）交通运输支出（类）车辆购臵税支出（款）:反映用车辆购臵税收入安排的支出。

车辆购臵税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购臵税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（三十二）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映68

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十三）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 [附件: 梁河县小厂乡人民政府2018年决算公开表]