梁河县财政局部门2020年度部门决算

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梁河县财政局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县财政局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订和执行全县财税发展战略、规划、政策和改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2、贯彻执行国家、省、州、县的财政、税收、国有资产管理、金融管理的法律、法规、规章和方针政策。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3、承担各项财政收支管理职责。负责编制全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算。承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。办理中央、省、州对县的转移支付，制定地方财政转移支付制度。

4、按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。提出地方税收政策调整建议。拟订地方税制改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5、组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。

6、拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议。

7、按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。

8、拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9、拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴县本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10、负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11、参与拟订县级基建投资有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

12、承担县人民政府交办的与有关国家和地区多双边财经对话，开展财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。

13负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

14承担县人民政府国有资产监督管理委员会的具体职责。根据县人民政府授权履行出资人职责。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构，按照国家和省、州、县的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。

15、承担县人民政府金融工作办公室的具体职责。承担县政府防范和处置非法集资领导小组办公室具体工作，负责统筹协调全县金融工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、聚焦财源培植，进一步提升财政实力 

从财源建设入手，加强收入组织管理，实现一般公共预算收入增收提质。一是壮大财源基础。以招商引资、产业园区建设为载体，落实好各项减税降费、财政扶持政策，培植收入新增长点。二是抓好收入征管。完善财税部门收入协调工作机制，强化收入组织协调，加强对重点企业的跟踪服务、政策指导。规范非税收入收缴管理，促进财政收入高质量发展。 

2、聚焦财政引领，进一步推动经济发展 

充分发挥财政政策和资金的引导作用，把工作着力点放到促转型、增后劲上来，推动我县经济跨越发展。加大财政扶持力度，突出特色现代农业、现代服务业等重点领域，特别是战略性新兴产业、高新技术产业，壮大产业集群规模，力促新旧动能加快转化。

3、聚焦优化结构，进一步补齐民生短板 

坚持保障与改善民生，努力压缩一般性支出，不断调整与优化支出结构，将更多的财政资金投向公共服务领域，提高群众的获得感和幸福感。

4、聚焦深化改革，进一步提升工作效能   

以深化改革为动力，严格对照中央及省州财政部门深化财税体制改革实施方案，不断完善财政体制机制，促进精细化理财。落实财政事权与支出责任划分改革的相关工作，继续巩固全口径预算编制管理，落实预算执行动态管理，加快预算执行进度。积极对接中央税制改革，落实个人所得税、环境保护税等改革措施，跟踪房产税、消费税等改革动向，提前摸查我县税源情况，做好改革的相关工作。 

5、聚焦财政监管，进一步推进依法理财 

加强法治政府建设，以强化财政监督和财经纪律监督为手段，规范财政资金收支行为，促进依法理财。重点抓好政府债务风险、资金安全、财政支出规范等方面检查、会计信息检查、涉农专项资金检查、扶贫专项资金检查，杜绝挤占、挪用、滞留等违法违规使用各类专项资金的现象发生。跟踪落实州、县两级绩效考核指标，建立健全财政支出绩效评价体系，强化重点项目建设资金的跟踪问效，进一步提高财政监管水平。推进地方政府债务领域信息公开，主动接受社会监督，严格控制和规范举债，着力防范财政风险。

6、聚焦自身建设，进一步塑造良好风貌 

以自身建设为根本，加强党对财政工作的领导，抓好意识形态建设，提升财政干部的综合素质，牢固树立财政部门良好形象。认真落实全面从严治党“一岗双责”制度，落实《廉洁自律准则》和中央八项规定精神。坚持集体研究决定“三重一大”事项，建立健全政务公开、党务公开、信息公开制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县财政局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县财政局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县财政局部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员5人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县财政局部门2020年度收入合计963.01万元。其中：财政拨款收入944.98万元，占总收入的98.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.04万元，占总收入的1.87%。与上年总收入645.91万元对比，增加317.1万元，增长49.09%，其中：与上年财政拨款619.87万元相比，增加325.11万元，增长52.45%；与上年其他收入26.03万元相比，减少7.99万元，下降30.7%，，主要原因是增加项目2020年下拨中粮梁河糖业有限公司实物资产的权属变更所需资金378万元。

二、支出决算情况说明

梁河县财政局部门2020年度支出合计1,008.79万元。其中：基本支出508.99万元，占总支出的50.46%；项目支出499.8万元，占总支出的49.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出798.92万元对比，增加209.87万元，增长26.27%。主要原因是2020年因财政困难日常公用经费支出减少，增加中粮梁河糖业有限公司实物资产的权属变更项目资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出508.99万元。与上年基本支出580.66万元相比，减少71.67万元，下降12.34%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出397.33万元，占基本支出的78.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.67万元，占基本支出的21.94%。本单位年人均工资为12.06万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出499.8万元。；与上年项目支出218.26对比，增加281.54万元，增长128.99%。增加中粮梁河糖业有限公司实物资产的权属变更项目资金。2020年我单位具体项目有：洒坞村活动室建设缺口资金6万元，全县政采云电子卖场建设经费10万元；财政票据电子化管理系统运行维护费31.5万元；财政信息系统建设及维护费49.73万元；中粮梁河糖业有限公司实物资产的权属变更所需资金378.22万元；外贷项目前期工作及管理经费8.55万元；普惠金融发展专项资金12.42万元等，以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出950.45万元，占本年支出合计的94.22%。619.87万元相比，增加325.11万元，增长52.45%，主要原因是增加项目2020年下拨中粮梁河糖业有限公司实物资产的权属变更所需资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出878.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.38%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对企业的补助；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于支付给贫困学生的助学补助；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出34.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出12.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于普惠金融发展项目支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出24.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.64万元，完成预算的32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.12万元，下降63.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.9万元，下降59.78%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降85.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年脱贫攻坚工作相应减少2020年因疫情影响会议减少出差较少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占94.22%；公务接待费支出0.04万元，占5.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等日常支出。

3.公务接待费0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省财政厅到我县开展近期重点工作调研、省厅、州局到我局督查财政扶贫资金支出情况调研（产生的接待批次2次及人次15人等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县财政局部门2020年机关运行经费支出60.15万元，与上年102.2万元对比，减少42.05万元，下降41.14%，主要原因2020年因疫情影响我单位举办及参加的会议及培训减少，脱贫攻坚工作相应减少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出，所以机关运行经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于办公费6.06万元占部门机关运行经费的10.07%，差旅费4.39万元占部门机关运行经费的%，维修（护）费10.12万元占部门机关运行经费的16.82%，福利费10.73万元占部门机关运行经费的17.83%，其他交通费24.55万元占部门机关运行经费的40.81%等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县财政局部门资产总额969.52元，其中，流动资产24.24元，固定资产786.44元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产158.84元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39.95万元，其中固定资产减少28.28万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额59.38万元，其中：政府采购货物支出8.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出50.6万元。授予中小企业合同金额59.38万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为3，项目支出自评3个，评价金额为94.93万元，其中，评价结果为优3个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金财政拨款情况，故公开表07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 财政局2020决算公开表] 

监督索引号53312200431801111