梁河县国有资本投资控股集团有限公司2023年度信息

一、公司的基本情况

梁河县国有资本投资控股集团有限公司（以下或简称梁河国控集团）是县国资委出资设立的国有独资公司，是根据《梁河县深化国有企业改革三年行动实施方案（2020－2022）》（梁发﹝2021﹞2号）要求，以银河公司为基础组建而成的。以国有资本运营为主业的市场竞争主体，于2022年11月4日在梁河县市场监管局登记成立，注册资本：30000万元；公司的生产经营主要是围绕全县经济发展目标和战略定位，开展项目投融资、对外股权投资、政府性基础设施建设管理运营等经营活动，通过资产资源的管理运营，实现国有资产保值、增值。公司经营范围：城市公共交通;道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动;企业总部管理;公共事业管理服务;融资咨询服务;非融资担保服务;工程管理服务;规划设计管理;工业设计服务;城乡市容管理;市政设施管理;园林绿化工程施工;城市公园管理; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目）;物联网应用服务；环保咨询服务；旅游开发项目策划咨询;广告制作;广告发布;组织文化艺术交流活动;养老服务;紧急救援服务;人力资源服务（不含职业中介活动;劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、组织机构及人员情况

按照《中华人民共和国公司法》建立了公司法人治理结构，设立了董事会、监事会、总经理以及总经理负责下的经营层。成立了梁河国控集团第一支部和梁河国控集团工会同时成立了党群人事部、行政综合部、财务计划部、资产管理部和投资开发部五个内设部门，公司现有24名职工。

三、经济效益分析

2023年末，公司资产总额102490.12万元，负债总额58081.97万元，所有者权益44408.15万元。资产负债率56.67%，全年实现总收入2362.53万元，利润182.81万元。

本年现金流入总量9246.16万元，本年现金流出总量8721.23万元，流动比率93.26（流动资产总额和流动负债总额之比），经营活动产生的现金流量净额/营业收入1.27。

所有者权益（或股东权益）增减变动及国有资本保值增值情况，公司注册资本30000万元，梁河县财政局注资10321.84万元，资本公积36263.59万元。期末未分配利润-430.40万元，年末国有资本及权益总额为44408.15万元。