梁河县财政局2023年工作总结及2024年工作计划

梁河县财政局2023年工作总结及2024年工作计划

2023年，在县委、县政府的正确领导下，在省、州财政部门的关心指导下，梁河县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及中央和省、州、县经济工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，紧扣积极的财政政策提质增效，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，完善财政政策体系和管理体制，扎实做好“六稳”“六保”工作，不断强化财政管理，纵深推进财税改革，各项工作扎实稳步推进，财政运行总体平稳。

一、全年各项指标完成情况

（一）收入方面。预计全年一般公共预算收入完成21993万元，为年初预算21920万元的100.3%，同比增长6.4%，其中：税收收入完成11675万元，为年初预算11750万元的99.4%，同比增长2.6%；非税收入完成10318万元，为年初预算10170万元的101.5%，同比增长10.9%。
（二）支出方面。全年一般公共预算支出168037万元，为年初预算192800万元的87.2%，较年初预算减少24763万元，同比下降8.5%。
平衡情况：一般公共预算收入21993万元，上级补助收入142291万元，债务转贷收入50800万元，调入资金20656万元，动用预算稳定调节基金679万元，收入总计236419万元；一般公共预算支出168037万元，上解上级支出5405万元，债券还本支出46800万元，安排预算稳定调节基金77万元，年终滚存结余（结转下年支出）16100万元，支出总计236419万元。收支平衡。

二、2023年工作重点及特点
  （一）突出政治引领，筑牢思想根基。
  1.提高站位，把牢政治方向。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为立身之本、为政之道、处事之规、行为之舵，统筹运用党组理论学习、支部研讨和主题党日等方式，党员领导干部先学一步、学深一层，以“关键少数”带动引领广大党员干部深刻理解把握党的二十大精神丰富内涵、思想精髓、核心要义和实践要求。全年共组织10次党组理论学习中心组集中学习，召开党组会14次学习，召开党员大会12次学习，讲授专题党课3次，真正使政治理论学习抓在平常、落在实处。
  2.守正创新，抓好机关党建。制定《梁河县财政局2023年党建工作方案》，压实党建工作责任，细化任务清单，明确党建工作重点，高标准严要求开展专题学习、讲党课、民主生活会和组织生活会等组织生活，积极开展党员各类活动，引导党员干部悟初心、守初心、践初心。切实抓好党总支及综合业务支部换届、干部教育培训、基层党组织建设和人才队伍建设等重点工作。

（二）强化财政统筹，兜牢民生底线。

1.抓基本民生保障，提高为民服务水平。扛起“三保”政治责任，积极防范“三保”特别是工资拖延拖欠发放等风险，制定印发《梁河县2023年财政运行风险防范工作方案》，为兜牢“三保”底线建立政策保障，切实保障干部群众切身利益，维护社会稳定大局。一是预计2023年一般公共预算可用财力168037万元，安排“三保”支出85449万元，占可用财力168037万元的50.85%，其中：安排保工资支出66255万元，各部门运转经费1936万元，基本民生支出17258万元。二是2023年共计下达困难群众救助补助资金5272万元。
2.认真抓好各项惠民惠农政策的落实。一是认真贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省进一步帮扶中小微企业纾困发展工作方案的通知》(云政办发〔2022〕42号) 及省财政厅等有关文件精神要求，坚决扛起稳住经济的政治责任。2023年拨付风险补偿金100万元至省农业担保公司，新增放款102户2999万元。自2023年6月29日执行“零费率”政策以来，农业贷款主体不再收取担保费用，梁河地区享受政策优惠项目共计2户140万元，为农业经营主体减免担保费共计2.82万元。二是持续推进惠民惠农“一卡通”工作。加强部门协同联动，组织相关单位定期召开联席会议，研究确定全县纳入“一卡通”资金补助项目，各部门加强对补贴项目资金的监管，对涉及2023年全县共投入发放“一卡通”政策性补贴资金12900.54万元，涉及41个补贴项目，受益群众289340人次。本部门发放项目再进行梳理核实，确保发放资金准确安全。

（三）聚焦产业发展，激发强劲动力。
优化财政支持产业发展政策体系，加快落实财政支持政策兑现力度，更好将政策“红利”转化为惠企利民、推动高质量发展的“动力”。围绕乡村特色优势，明确优势产业、确定重点项目，统筹整合各级各类涉农资金，持续做大做强乡村特色，加大对烤烟、甘蔗、茶叶及养殖等优势产业的培植力度。2023年共争取并下达中央、省级衔接资金11032.32万元，其中：中央资金8640.32万元，用于产业发展资金6239.24万元；省级资金2392万元，用于产业发展资金1336.7万元。统筹整合财政涉农资金13125.23万元，投入产业资金8783.37万元。

（四）完善管理体系，打造核心引擎。

1.全力提升预算绩效管理水平。抓牢抓实预算绩效评价，强化部门绩效管理主体责任，组织全县各预算单位完成绩效自评工作并开展重点项目抽查，开展绩效目标运行监控，将评价结果作为完善政策、改进管理、分配资金的重要依据，提高资金使用效率。狠抓州对县预算绩效管理重点项目考核，对照考核要点，统筹协调各相关单位落实具体考核任务，加快形成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。

2.强化预算执行动态监控。全面贯彻落实有关预算执行监督专项行动要求，依托预算管理一体化系统，通过系统监控模块设置预警规则，对不合规使用资金情形进行预警。坚持线上监控与线下核查相结合，通过系统预警和人工判断发现疑点等方式进行核实，强化过程监督，有效促进了财政资金规范高效安全使用。自今年6月份监控规则上线运行以来，设置专项行动县级部门预算重点监督项目12个，涉及金额1030.55万元，目前系统运行正常。

3.加大国有资产管理力度。坚持勤俭办一切事业，进一步加强资产使用管理。印发《梁河县行政事业单位国有资产处置管理办法》、《梁河县财政局 梁河县机关事务管理局关于进一步加强国有资产管理的通知》、《梁河县财政局 梁河县机关事务管理局关于印发（梁河县盘活行政事业单位国有资产实施方案）的通知》，组织全县开展政府资产清查管理等工作，全面梳理国有资产台账，摸实底数，为国有资产资源盘活使用提供决策依据。

（五）严肃财经纪律，坚守底线思维。

1.扎实开展财会监督。坚决履行好财会监督主责，把财会监督作为一项重要政治任务抓牢抓实。结合“清廉云南”建设财政资金监管“清源行动”目标任务，围绕虚假编制预算骗取、套取财政资金；滞留、占用财政资金等6项重点整治问题，细化工作清单，梳理重点部门、重点问题靶向施策，紧盯财政监督过程中的新情况，动态开展问题查摆，深挖问题根源，制定整改措施，做到以查促改、以查促建，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。截至目前，共检查发现问题9个，涉及资金597.04万元，督促整改问题8个，整改金额590.73万元。受理移送违反财经纪律案件2件，办结2件，处罚并全县通报单位2家，通报2人次，收回违纪资金并上缴国库4.58万元。

2.全面提高预决算公开水平。将预决算公开作为提高预算透明度、提升管财理财水平、保障人民群众依法行使知情权和监督权的利器，严格按照上级关于预决算公开检查工作部署，快速响应、周密行动，督促各预算单位对2022年决算和2023年预算公开情况认真开展自查自纠。对全县2022年101个决算单位、2023年101个预算单位进行全面检查，检查覆盖面达到100%。针对检查存在的问题，实时动态督促单位落实主体责任，立行立改，推进财政工作在阳光下运行。

3.持续提升政府采购监管效能。健全政府采购政策落实机制，督促采购人严格落实支持中小企业发展各项政策措施，发挥政府采购政策和资金在促进经济稳增长、惠民生等功能作用。认真做好政府采购监管信息公开工作，提高政府采购透明度，今年以来，全县政府采购意向公开率达到100%。依法履行政府采购监管职责，严格依法处理投诉和举报，全年共受理办结投诉1件。加大政府采购领域隐性壁垒检查工作力度，持续清理政府采购领域隐性门槛，营造高效规范、公平竞争、公开透明的政府采购营商环境。

（六）强化风险防范，坚决严守底线。

1.多措并举，有效防范化解债务风险。2023年我县将防范化解债务风险作为首要任务，全面梳理到期债务，细化全年化解目标，科学编制偿还计划，精准制定应对预案，做到风险排查、资金筹措、缓释措施、应急处置“四个到位”，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。本年度化解债务力度大、举措实、成效好，得到上级财政部门的高度认可。同时，今年以来也未新增隐性债务，债务风险等级为黄色，债务风险均在可控范围内。

2.健全工作机制，推动风险防范化解。在县委、县政府的坚强领导下，梁河县金融系统坚持服务实体经济，全力支持稳企业保就业，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。截至目前，梁河县未发生各类风险案件及影响辖区金融稳定的事件，未发生原生性的非法集资案件，暂时未发现涉稳风险，防范和处置非法集资工作取得实效。

（七）加强监督管理，深化国企改革。
严格落实各项规章制度，加强县属国有企业日常监督及管理工作。目前我县已完成第一轮国企改革各项工作及任务，新公司已顺利过渡，管控体系、议事规则、内控制度已修订完善，正在平稳有序运营管理并向制度化、规范化、市场化迈进。县国资委配备了专职外部董事，参与公司各项决策工作。县人民政府及企业均制定了2023年债务化解方案，对企业投资行为进行了严格规定。制定并印发《梁河县深化国有企业监事会改革实施方案》，推动国有企业健康发展，促进全县国有企业市场化转型。

（八）积极开展爱国卫生专项行动。

2023年，梁河县投入创建国家卫生县工作经费1409.22万元。财政局持续常态化开展爱国卫生活动，以爱国卫生月、世界无烟日、全民健身日等主题活动为契机，开展文明健康科普宣传、卫生检查评比、志愿服务等活动，营造了人人重视、人人参与、人人尽责的良好氛围。2023年成功创建县级卫生单位，全年累计召开爱国卫生专题会议6次，开展卫生大扫除30余次，开展文明健康科普宣传6次，发放宣传册500余份，参加志愿服务活动20余次。

三、存在问题

（一）财税收支矛盾突出，自给能力弱。财源结构单一，梁河县实体经济虽不断增多，但小而散；工业难以壮大，且有萎缩下降趋势；致使税源少、小、散，财税收入无强劲支撑点，持续增收的后劲不足，财政收支矛盾突出，财政运行主要依靠上级补助，现有财力水平难以满足全县经济社会发展的需要。

（二）政府债务陆续到期，偿债压力增大。由于我县基础设施及民生短板较多，加之财税收支矛盾，不得不举债用于基础设施等公益性建设的政府性债务逐年到期，财政还债压力大，导致财政运行更加困难。

（三）历史遗留问题化解难，且欠拨上级专款规模难以压减。虽我县一直在解决和化解历史遗留问题，以及想方设法拨付上级专款，但在县级财力没有根本性好转的情况下，目前只能够视财力情况逐步化解。

四、2024年工作计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦县委“五大行动”和高质量发展战略部署，充分发挥财政职能作用，加强对全县经济社会发展的分析研判，坚持积极的财政政策要加力提效，靠前发力、充分发力、精准发力，统筹推进各项工作，切实保障县委、县政府各项重大战略任务落到实处、取得实效。

（一）夯实财源基础，提升发展能力。一是不折不扣落实国家减税降费政策，不断激发市场活力，加强对重点企业骨干税源企业帮扶力度，不断夯实税源基础。增强部门协税护税意识，积极落实税费精诚共治机制，做好重点税源跟踪服务，依法征收，稳定财政收入。二是强化财政收入预期管理，围绕年度收入目标，加强统筹调度，努力挖潜增收，确保财政收入质量保持在合理区间、收入规模进一步扩大、财政保障能力不断增强。三是充分发挥部门职能作用，最大化争取上级各类补助资金，及时梳理、研究国家有关政策措施，积极对接掌握政策变化，提前做好准备，抓好高质量项目储备，推动全县经济社会发展。

（二）优化支出结构，提升保重能力。一是充分认识我县可用财力有限、收支矛盾较为突出的现实，坚持“以收定支”，严格落实政府过紧日子的要求，从严控制“三公”经费支出，进一步压减部门非刚性、非重点支出。二是兜牢兜实“三保”底线，坚持在预算执行中优先保障“三保”支出，加强库款运行监测，及时掌握库款运行态势。同时，管好用好专项债券，紧盯中央政策动向，按照“资金跟着项目走”的原则，做细做实专项债券项目储备。加强资金项目监管，确保资金依法合规使用。

（三）坚持改善民生，增进人民福祉。坚持改善民生与经济增长相互促进，助力梁河高质量发展。始终把民生支出作为财政保障的重中之重，坚持尽力而为、量力而行，建立健全民生领域稳定投入机制。严格落实教育支出“两个只增不减”要求，科学规划教育经费支出，确保教育经费使用高效精准。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加强对卫生健康事业高质量发展项目的保障，做好基本医疗服务补助结算工作。完善社会保障体系，统筹安排社会救助、养老金等社会保险资金。加强公共文化服务体系建设，推动文体事业发展。

（四）深化财政改革，提升管理能力。一是扎实开展绩效管理提升行动，持续推进绩效和预算管理深度融合，加大绩效评估、目标管理、运行监控、评价结果运用等环节的建设力度，加强对项目资金的跟踪问效，推动预算绩效管理工作提质增效。纵深推进预算一体化监控管理，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。二是严格项目投资管理，加强财政投资项目预算评审和结算审核，把好项目资金预算入口和结算出口，切实提高财政资金效益。推动内控制度体系与财政各项工作的融合，更好地服务财政中心工作。

（五）强化财政监管，提升风控能力。一是紧盯财政补贴类政策资金使用，进一步强化资金监管，坚决守住民生资金安全底线，深入开展部门预算执行及重点项目支出检查，落实县委、县政府重大部署及财政政策，确保资金落地见效。二是持续规范政府采购行为，严肃查处采购违法行为，维护政府采购良好秩序。三是切实履行风险防控主体责任，全力推进存量债务化解，坚决完成年度债务化解任务；规范政府债务“借、用、管、还”各环节管理，加大薄弱环节监管力度，做好重点领域风险防范和处置，规范使用新增政府债务，积极稳妥化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务。

（六）全面加强党的领导和党的建设。一是坚持把党的政治建设摆在首位。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，着力学懂弄通做实，自觉深化理论武装，严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作与主题教育、思想政治教育有机结合，及时把握意识形态舆情向导，不断提高党员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是深入推进党风廉政建设。坚持严的主基调不动摇，不断深化纪律、警示和家风教育，营造风清气正的政治环境。抓实党风廉政建设和反腐败工作任务，加强监督检查，不断强化作风建设和廉洁文化建设。三是建设高素质干部队伍。坚持党管干部原则，突出政治标准，树牢正确用人导向，严管厚爱结合，持续深化“传帮带”，加强对敢担当、善作为干部的激励保护，营造干事创业良好氛围。

（七）加强内部建设，提高干部执行力凝聚力战斗力。进一步提升局机关管理质效。做好政务协调、财务管理、信息宣传等工作，规范办文办会，确保局机关规范、高效运转。深入推进“互联网+政务服务”、政府信息公开，提高便民服务力度。统筹推进国家安全、平安建设、禁毒防艾、扫黑除恶、综合治理、信访维稳、机要保密、档案管理、食品安全、消防安全、安全生产、河湖长制、林长制等其他各项考核工作。

（八）持续开展创文创卫工作。进一步强化爱国卫生运动，创新工作模式，将爱卫理念继续根植于每一个干部职工心间，努力营造“爱卫理念人人知晓、爱卫工作人人参与”的良好氛围。加强爱卫创卫政策、健康教育宣传，病媒生物防制、环境卫生整治、控烟等工作。扎实推进精神文明创建、国家卫生县、省级文明单位、节约型机关、无烟机关、节水机关等创建，持续深入开展爱国卫生活动。

                                                                                                          梁河县财政局

                                                                                                          2024年1月9日