梁河县疾病预防控制中心2018年度部门决算

梁河县疾病预防控制中心2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县疾病预防控制中心是政府举办的公益性事业单位，独立编制，独立核算，主管部门为梁河县卫生健康局，核定事业编制46人，核定车辆编制5辆，单位基本性质为财政补助事业单位，担负着全县16万人的疾病预防控制工作。为有效控制鼠疫、疟疾、艾滋病、结核病、麻风病等传染病在我县的传播流行，保障全县人民的健康安全，为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 主要负责对梁河县各类传染病、慢性非传染性疾病、地方病、中毒、污染事件等重大公共卫生问题的控制和处理提供技术服务；承担卫生监督监测检验及预防性健康检查工作；负责对影响人群生存环境质量及生命质量危险因素的卫生学评价；开展健康教育与健康促进，指导社区卫生服务工作，负责卫生专业人员培训，指导卫生专业技术规范和技术措施的实施；促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息收集、储存、处理、上报和疾病相关信息的预测预报；承担与健康相关产品的卫生质量检验和卫生学评价、卫生防病检验和实验室质控；开展公共卫生、疾病预防控制科学研究，引进、推广适宜技术；实施预防接种，负责预防用生物制品的使用管理等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：梁河县疾控中心执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于疾病预防控制中心。我单位编制人数46人，年末在编人数44人，退休人员24人。内设科室11个，综合办公室、免疫规划科、急传科、公共卫生科、寄防科、慢病科、结核病防治科、艾滋病防治科、地病科、美沙酮门诊、后勤科等。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆7辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1084.72万元。其中：财政拨款收入748.51万元，占总收入的69%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入300.48万元，占总收入的28%；经营收入0万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的XX%；其他收入35.73万元，占总收入的3%。与上年对比821.91万元,增加262.81万元，增加32%，主要原因分析一是人员增加调整工资，二是以前年度项目到位，当年项目增多，三是二类疫苗代收费返还款与去年同期增加收入。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1101.78万元。其中：基本支出940.47万元，占总支出的85％；项目支出161.31万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比854.85万元,增加246.93万元，增加29%,主要原因分析一是人员增加调整工资，二是2018年项目开展增多，运行费用增加，三是购二类疫苗成本运行费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本部门事业单位等机构正常运转的日常支出940.47万元。与上年对比814.09万元,增加126.38万元，增加16%,主要原因分析是上调人员工资标准和购二类疫苗成本与去年同期增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49％。（人均情况由各部门自行确定）

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本部门事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.31万元。与上年对比40.75万元,增加120.56万元,主要原因分析是2018年度按实际工作需要,项目开展增多,运行费用相应增加。具体项目开支及开展工作情况如下：1、基本公共卫生服务项目，2、重大公共卫生专项，3、健康扶贫---农村基础设施建设项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出753.88万元,占本年支出合计的68%。与上年对比666.31万元,增加87.57万元,增长13%,主要原因分析一是人员增加调整工资，二是以前年度项目到位，当年项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为10.61万元，完成超预算的106%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.91万元，完成预算的317%；公务接待费支出决算为5.56万元，完成预算的555%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是年初预算编制不合理,二是三公经费支出主要来源于中央财政补助专项经费,当时没有做经费预算,本年度三公经费支出按实际工作需要支出费用增加,三是2016年中央财政预算专项经费安排购入公务车购置费一辆,四是业务增加,车辆陈旧,维修运行维护费用增多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加20.04万元，增长149%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加27.91万元，增长317%；公务接待费支出决算减少1.18万元，下降18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因一是本年度三公经费支出按实际工作需要支出费用增加,二是2016年中央财政预算专项经费安排购入公务车购置费一辆,三是业务增加,车辆陈旧,维修运行维护费用增多,四是公务接待费支出减少,严格执行八项目规定，厉行勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出27.91万元，占4%；公务接待费支出5.56万元，占0.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.91元。其中：

公务用车购置支出22.86万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况等由于本单位车辆陈旧,维修费用增多,根据工作需要本年度新购入鼠疫监测公务用车一辆。

公务用车运行维护支出5.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于本年度（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.56万元。其中：

国内接待费支出5.56万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待XX批次），接待人次320人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于单位开展各项（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额1017.20万元，其中，流动资产217.92万元，固定资产527.71万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程100万元，无形资产171.58万元，其他资产112.76万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67.78万元，其中固定资产减少17.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	1017.20	217.92	527.71	286.57	128.38	0		112.76			100	171.58
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额29.91万元，其中：政府采购货物支出29.91万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额29.91万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

无。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无…。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政。

 [附件: 梁河县疾病预防控制中心2018年度部门决算表]