梁河县供销合作社联合社2017年度部门决算

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梁河县供销合作社联合社2017年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和上级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；

2、负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作；

3、发展农民合作经济组织；

4、管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能；（五）承办县委、县政府交办的其他事项等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。1.加强宣传，大力农民专业合作社。一是发展农民专业合作社。加强政策宣传和业务指导，加快农民专业合作建设，积极发挥农民专业合作社的带动作用。年内，发展农专业合作社 11 户，联合社1家，申报省级专业合作社1家。

2.强化服务，规范提升经营管理质量。一是围绕县委、县政府关璋村和横路村国家级非物质文化遗产旅游特色示范村创建工作。积极深入开展调查研究，结合当地农民专业合作社发展现状，认真分析问题，出主意、想办法，组织村委负责人、专业合作社理事长外出考察学习33人次，增强他们的发展专业合作社的内生动力。出资1.5万元，与团县委、工业商务局共同整合资金建设关璋村电子商务服务点1个。指导帮助关璋村大团坡白花油茶专业合作社、横路村明毕茶畜专业合作社完善制度、开展技术培训，明毕茶畜专业合作社于10月份，召开了首届社员代表大会、理事会和监事会，并给予2家专业合作社各0.5万元的培训经费。二是突出产业扶贫重点，对河西乡蓝孔雀养殖专业合作社、来连村养猪专业合作社、振龙食用菌专业合作社、分水岭养猪专业合作社、平山乡野猪养殖专业合作社进行了指导服务，帮助解决培训经费0.5万元/户、合计2.6万元。

3.寻求合作，发展社有企业。通过与梁河县劳动人家农资有限公司协商，于4月份签订合作协议，由县供销社资产公司出资5万元进行合作。同时，正在积极帮助民利农资产有限公司、社有资产公司芒东分公司，协调农资仓库土地问题，为下一步的合作奠定基础。

4、积极向上争取资金扶持，支持企业发展。通过积极向上汇报和争取，今年来，州财政下达县供销合作社2017年第一批民族地区转移支付20万元；9月份，省供销合作社下达我社乡村流通工程资金10万元，累计省、州资金30万元。完成了县政府下达我社争取省州资金20万元的工作任务。以上资金的注入，将会进行提升农资企业和农民专业合作社经营规模，为企业注入活力。

5、加强农资经营的督导，确保大春生产需要。一是大春生产前，严格按照省社要求，及时深入到重点农资供应企业和各乡（镇）进行调研，了解化肥、农药及相关农资储备和市场价格情况，确保大春生产需要。同时告诫农资经营企业和个人要严格遵守农资市场相关管理规定，合法经营；二是在每年汛期来临前，按照县政府要求，进行市场调查，了解沙袋、工具、雨具等防汛物资市场存量情况，防止物资短缺，而影响防汛工作。

6、加强服务指导，提供企业外宣平台。我社于今年11月认真组织蓝孔雀专业合作社、回龙寨茶叶专业合作社、芒东果脯专业合作社，利用傣历新年庆典活动，进行参展宣传。并为他们协调解决展位等相关问题。

7、深入调查研究，理清供销合作社综合改革思路。根据《中共德宏州委德宏州人民政府关于深化供销合作社综合改革实施意见》查找问题，积极寻求对策。同时，对社有企业发展过程中存在问题进行认真分析，理清深化供销合作社改革思路，形成《梁河县深化供销合作社综合改革实施意见（初稿）》，争取在年底前出台实施意见。（德发〔2017〕26号）出台后，县供销合作社认真组织学习文件精神，深入乡镇、农民专业合作社开展调研，摸清情况，  

8、加强教育管理，抓好机关建设。我社在坚持内强素质，外树形象的原则，以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为主线，抓好党员和职工教育管理，积极加强机关建设

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县供销合作社联合社2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县供销合作社联合社2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员X0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县供销合作社联合社2017年度收入合计  126.83万元。其中：财政拨款收入124.33万元，占总收入的98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.5万元，占总收入的1.97%。与上年对比减少8.84万元，主要原因分析是2017年项目支收入2016年减少了4万元。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

梁河县供销合作社联合社2017年度支出合计131.83万元。其中：基本支出103.83万元，占总支出的79％；项目支出28万元，占总支出的21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少支出5.21万元,主要原因分析主要原因是日常公用经费支出减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障梁河县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9.48万元。与上年对比减少2.42万元，主要原因分析是减少了办公经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的  91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障梁河县供销合作社社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28万元。与上年对比增加12.9万元,主要原因分析是用于上年结转项目支出。具体项目开支及开展工作情况：1、民利农资配送中心建设项目2万元；农民河中石兽服务中心建设2万元3用于乡村流通工程建设项目24万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出124.73万元,占本年支出合计的95%。与上年对比增加6.88万元,主要原因分析是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：无。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：无。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：接待省州领导支出0.5万元

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查指导工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县供销合作社联合社2017年机关运行经费支出9.48万元，与上年对比减少2.42万元，主要原因分析是减少工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费支出（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，梁河县供销合作社联合社资产总额87.80万元，其中，流动资产35.13万元，固定资产52.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）28万元，其中固定资产减少23.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	87.8	35.13	52.66	46	0				6.66		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

绩效自评信息情况：无

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

农民专业合作社：是指在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。

 [附件: 2017年度部门决算表20180928103044987] 

监督索引号53312200247501111