中共梁河县委办公室2018年度部门决算

监督索引号53312200420101000

第一部分  中共梁河县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共梁河县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室是县委的综合协调办事机构，担负着参与政务、管理事务、综合服务等职能，认真贯彻党的路线、方针、政策，围绕县委中心工作，结合实际，开展信息、调研、办文、办会、信访、综合协调、督促检查及后勤服务管理工作。按照县委领导要求，联系有关部门，搞好“三办三服务”工作，协调人大办、政府办、政协办工作，为县委科学决策工作提供服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.强学习，重帮带，办公室队伍整体素质得提升

（1）强化学习，提升综合素质。

（2）抓班子带队伍，建设优秀团队。

2.围绕中心、服务大局，扎实抓好办公室各项工作

（1）高标准，严要求，规范办好每一文。

（2）超前谋、缜密办，高效筹好每一会。

（3）深研究、报实情、信息工作见成效。

（4）当先锋、重督查，工作落实强势推进。

（5）重安全，提效率，机要工作评价高。

（6）强宣传、抓检查，严格守好每一密。

（7）办活动、送关怀，关心下一代工作扎实开展。

（8）精打算，降成本，行政财务服务到位。

（9）“挂包帮”“转走访”，扎实开展好好挂钩村工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委办2018年度部门决算编报的单位共1个，属于行政单位，与上年相比无变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门编制数29人，其中：行政编制29人（含行政工勤编制7人），在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员8人），比去年增加2人，原因是因工作需要调入3人，调出1人。退休人员16人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，与上年相比无变化。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委办2018年度收入合计795.05万元。其中：财政拨款收入785.05万元（与财政拨款不符35.08万元，原因是关工委工资在县委办发放，决算时将工资收入与支出同时划入关工委35.08万元），占总收入的98.74%，比上年减少42.25万元，减少原因主要是虽然工资福利支出增加91.35万元，但根据梁财预【2018】580号文件调减县本级安排预算指标267.56万元；其他收入10万元，占总收入的1.26%，比上年减少7.5万元，减少原因是与外单位协调资金减少。

二、支出决算情况说明

县委办2018年度支出合计842.14万元。其中：基本支出730.35万元，占总支出的86.73％，比上年增加286.75万元，增加主要原因是工资福利支出增加91.35万元、根据梁财预【2018】253号文件列支2012年暂付款100万元、上年度列入项目的支出本年度都列入了基本支出；项目支出111.79万元，占总支出的13.27％，比上年度减少198.01万元，减少原因主要是上年度列入项目的支出本年度都列入了基本支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县委办机构正常运转的日常支出304.17万元。与上年对比增加247.75万元,增加主要原因是根据梁财预【2018】253号文件列支2012年暂付款100万元、上年度列入项目的支出本年度都列入了基本支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出410.84万元，占基本支出的56.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出304.17万元，占基本支出的41.65％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县委办完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出111.79万元。与上年对比减少198.01万元,减少主要原因是上年度列入项目的支出本年度都列入了基本支出。

具体项目开支：1.梁财预﹝2017﹞1号年初预算会议经费8.21万元；2.梁财预﹝2018﹞253号列支暂付款50万元；3.梁财预﹝2017﹞1号年初预算党建经费40万元；4.梁财预﹝2017﹞339号处级领导挂村经费13.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办2018年度一般公共预算财政拨款支出826.81万元,占本年支出合计的98.18%。与上年对比增加80.71万元,增加主要原因是工资福利支出增加91.35万元、根据梁财预【2018】253号文件列支暂付款150万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出741.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.7%。其中：工资福利支出333.13万元、商品服务支出331.97万元、对个人和家庭的补助支出3万元、资本性支出73.58万元；

2.社会保障和就业（类）支出50.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。其中：工资福利支出46.6万元、商品服务支出0.96万元、对个人和家庭的补助支出2.49万元；

3.农林水（类）支出7.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。其中：商品服务支出7.85万元；

4.住房保障（类）支出27.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。其中：工资福利支出（住房公积金）27.23万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为16.3万元，完成预算的148.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为10.25万元，完成预算的205%；公务接待费支出决算为6.05万元，完成预算的101%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2018年做预算时，只在公用经费上细分了经济分类，保运转经费没有细分经济分类，因此在保运转经费上支出的“三公”经费预算上没有体现。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少26.11万元，下降61.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少17.31万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.58万元，下降20.08%；公务接待费支出决算减少6.23万元，下降50.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年未安排人员出国（境），并且加强单位内部管理，厉行节约，减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.25万元，占62.88%；公务接待费支出6.05万元，占37.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出10.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、党建、信息、督查、招商引资等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.05万元。其中：

国内接待费支出6.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次482人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、党建、信息、督查等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委办2018年机关运行经费支出304.17万元，与上年对比增加247.75万元,增加主要原因是工资福利支出增加91.35万元、根据梁财预【2018】253号文件列支2012年暂付款100万元、上年度列入项目的支出本年度都列入了基本支出。机关运行经费用于商品服务支出282.59万元，办公设备购置支出21.58万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委办资产总额1066.07万元，其中，流动资产62.56万元，固定资产1003.51万元。与上年相比，本年资产总额减少46.45万元，其中固定资产增加14.43万元。报废报损资产30项，账面原值7.54万元，实现资产处置收入0万元，无偿划转联席办固定资产21项，账面原值4.71万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1066.07	62.56	1003.51	777.55	91.3				134.66
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

二、财政拨款收入：是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金

三、住房保障（类）支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

  [附件: 中共梁河县委办公室2018年部门决算20191014042507224] 

监督索引号53312200420101111