梁河县财政局部门2021年预算公开

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梁河县财政局部门2021年预算公开目录

 

第一部分 梁河县财政局部门2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县财政局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

梁河县财政局部门2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订和执行全县财税发展战略、规划、政策和改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2.贯彻执行国家、省、州、县的财政、税收、国有资产管理、金融管理的法律、法规、规章和方针政策。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。负责编制全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算。承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。办理中央、省、州对县的转移支付，制定地方财政转移支付制度。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。提出地方税收政策调整建议。拟订地方税制改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟定政府采购制度并监督管理。

6.拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议。

7.按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。 

8.拟定政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9.拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴县本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县级基建投资有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

12.承担县人民政府交办的与有关国家和地区多双边财经对话，开展财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。

13.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

14.承担县人民政府国有资产监督管理委员会的具体职责。根据县人民政府授权履行出资人职责。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构，按照国家和省、州、县的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。

15.承担县人民政府金融工作办公室的具体职责。承担县政府防范和处置非法集资领导小组办公室具体工作，负责统筹协调全县金融工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

梁河县财政局是梁河县人民政府工作部门，为正科级，加挂梁河县人民政府金融工作办公室、梁河县人民政府国有资产监督管理委员会牌子。

根据《中共梁河县委关于印发〈梁河县深化县级党政机构改革实施方案〉的通知》精神，财政局设12个内设机构：办公室、预算股（税政、基层财政、债务管理股）、国库股、绩效监督管理股、经济建设股、行财股（行政政法股、科教文化股、社会保障股）、综合股、农业农村股、金融股(涉外金融股）、政府采购法规股（行政审批股）股)、国资股、会计资产管理股。

（三）重点工作概述

1.聚焦财源培植，进一步提升财政实力 

从财源建设入手，加强收入组织管理，实现一般公共预算收入增收提质。一是壮大财源基础。以招商引资、产业园区建设为载体，落实好各项减税降费、财政扶持政策，培植收入新增长点。二是抓好收入征管。完善财税部门收入协调工作机制，强化收入组织协调，加强对重点企业的跟踪服务、政策指导。规范非税收入收缴管理，促进财政收入高质量发展。 

2.聚焦财政引领，进一步推动经济发展 

充分发挥财政政策和资金的引导作用，把工作着力点放到促转型、增后劲上来，推动我县经济跨越发展。加大财政扶持力度，突出特色现代农业、现代服务业等重点领域，特别是战略性新兴产业、高新技术产业，壮大产业集群规模，力促新旧动能加快转化。

3.聚焦优化结构，进一步补齐民生短板 

坚持保障与改善民生，努力压缩一般性支出，不断调整与优化支出结构，将更多的财政资金投向公共服务领域，提高群众的获得感和幸福感。

4.聚焦深化改革，进一步提升工作效能   

以深化改革为动力，严格对照中央及省州财政部门深化财税体制改革实施方案，不断完善财政体制机制，促进精细化理财。落实财政事权与支出责任划分改革的相关工作，继续巩固全口径预算编制管理，落实预算执行动态管理，加快预算执行进度。积极对接中央税制改革，落实个人所得税、环境保护税等改革措施，跟踪房产税、消费税等改革动向，提前摸查我县税源情况，做好改革的相关工作。 

5.聚焦财政监管，进一步推进依法理财 

以强化财政监督和财经纪律监督为手段，规范财政资金收支行为，促进依法理财。重点抓好政府债务风险、资金安全、财政支出规范等方面检查、会计信息检查、涉农专项资金检查、扶贫专项资金检查，杜绝挤占、挪用、滞留等违法违规使用各类专项资金的现象发生。跟踪落实州、县两级绩效考核指标，建立健全财政支出绩效评价体系，强化重点项目建设资金的跟踪问效，进一步提高财政监管水平。推进地方政府债务领域信息公开，主动接受社会监督，严格控制和规范举债，着力防范财政风险。

6.聚焦自身建设，进一步塑造良好风貌 

以自身建设为根本，加强党对财政工作的领导，提升财政干部的综合素质，牢固树立财政部门良好形象。认真落实全面从严治党“一岗双责”制度，落实《廉洁自律准则》和中央八项规定精神。坚持集体研究决定“三重一大”事项，建立健全政务公开、党务公开、信息公开制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 24人，事业编制6人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1608.34万元，其中：一般公共预算1608.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加870.01万元，主要原因分析人员增加，工资总额增加；全县财政一体化维护费、政府采购平台等项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1608.34万元，其中:本年收入1608.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1608.34万元（本级财力1608.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加870.01万元，主要原因分析人员增加，工资总额增加；全县财政一体化维护费、政府采购平台等项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1608.34万元。财政拨款安排支出 1608.34万元，其中：基本支出379.5万元，与上年对比减少222.7万元，主要原因分析上年基本支出资金本年放入项目资金中；项目支出1113.04万元，与上年对比增加976.91万，主要原因分析上年基本支出资金本年放入项目资金中，本年增加项目个数，项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201一般公共服务支出下的20106财政事务支出494.98万元、2013699其他共产党事务支出0.56万元、2019999其他一般公共服务支出1000万元；208社会保障和就业支出下的2080501 行政单位离退休5.74万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.92万元，2080801死亡抚恤42.36万元，2089999其他社会保障和就业支出1万元；2210201住房公积金27.78万元。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于基本支出，其中：基本工资112.33万元，绩效工资16.79万元，奖金9.36万元，津贴补贴189.49万元，其他工资福利支出5.23万元，其他交通费用23.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.92万元，其他社会保障缴费3.85万元，生活补助42.36万元，住房公积金27.78万元，退休费4.24万元，办公费5.62万元，差旅费3.23万元，电费1万元，水费1万元，工会经费8.6万元，公务接待0.8万元，公车运行维护1万元；用于项目支出，其中：办公费0.5万元，差旅费0.5万元，奖金2万元，培训费10万元，维修维护费23.04万元，委托业务费22万元，信息网络及软件购置更新53万元，印刷费2万元，资本金注入1000万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县财政局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县财政局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县财政局部门2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为14次，共计接待143人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县财政局部门2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

会计人员能力素质提升培训专项资金，保障全县各预算单位业务正常开展。产出指标下的数量指标2021年支农政策培训200人，全县预算单位会计人员能力素质提升培训300人，全县预算单位会计资产管理人员培训200人，全县企业会计人员能力素质提升培训50人，全县预算单位会计内控制度及相关建设提升培训200人；产出指标下的质量指标全县预算单位会计人员能力素质提升培训，产出指标下的成本指标全县预算单位会计人员能力素质提升培训10万元；效益指标下的社会效益指标保障有关培训单位工作正常、高效开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（2）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县财政局部门2021年机关运行经费安排44.94万元，其中：其他交通费23.7万元、接待费1万元、公车运行及维护费1万元、差旅费3万、水费1万、电费1万元、办公费5.64万元、工会经费8.6万元，与上年对比增加9.17万元，主要原因分析人员增加，公用经费增加，日常办公开支增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

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 [附件: 梁河县财政局20210219044038002]