梁河县供销合作社联合社部门2020年度部门决算

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梁河县供销合作社联合社部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县农村现代流通体系的组织、规划指导、协调服务和建设，发展农民合作经济组织，向上争取乡村流通项目和严格管理项目资金，管理社有资产、行使本级社有资产出资人代表职能,承办县委、县政府交办的其他事项等

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、明确工作目标，认真抓好各项指标任务的落实。各项任务指标均完成或超额完成。具体情况为：新建农民专业合作社4户，超任务数2户；成功申报梁河县三和茶叶种植专业合作社为省级示范社；发展城市消费合作社1个；发展乡村升综合服务社8个；发展庄稼医院2个；发展电商服务站（点）2个；发展农业服务1个；教育培训291人次，超任务数60人次；完成食用菌产值10710万元，超任务数4450万元；新增土地托管2800亩，超任务数1000亩；提升了县供销合作社农民合作社综合服务中心；规范提升10个农民专业合作社。各项经济指标保持在10%左右的增长比例。

2、加强服务指导，发展农民专业合作社。制定调研方案，结合疫情防控、爱国卫生宣传等中心工作，深入到农民专业合作社指导调研，通过发放《<中华人民共和国农民专业合作社法>读本》，加强政策宣传和业务指导，认真开展农民专业合作社业务培训，配合好农业农村、市场、税务等部门开展好“空壳社”清理工作，年内清理供销系统内“空壳社”61户。

3、清查社有资产，规范资产管理。为保持社有资产独立完整和规范管理，根据2019年11月十八届县人民政府第四十三次常务会议研究同意，加强与县财政局的协调配合，制定了社有资产划转工作方案，完成了社有资产清查登记工作，正与县财政局进行资产划转沟通对接，做好下步资产划转、规范管理。

4、积极应对疫情，加强农资供应的协调。针对新型冠状病毒感染发生以对化肥等农资供销造成的影响，社领导班子提高政治站位，及时分析研究，采取“四个一”措施：成立一个领导机构、建立一个监测机制、建立一个协调机制、开展一次实地调研，积极应对新型冠状病毒感染，发挥供销系统农资供应主渠道作用，全力做好春耕农资供应。加强机关的防控和积极组织系统内有关企业的有序复工复产，把疫情的影响降到最低。

5、认真筹备，抓好项目申报工作。紧紧抓住省供销合作社加大项目申报的重要机遇，认真做好项目申报。一是申报省政府债务项目资金。按照《云南省供销合作社关于推荐冷链物流和食用菌产业升级发展项目的通知》要求，组织向上申报6个，经州社初评后向省社推荐梁河县云宝食用菌种植专业合作社厂房建设、菌种培育和基地建设项目总投资6000万元，申报资金3000万元；梁河县参天甲食用菌种植专业合作社实施食用菌基地、菌种培育和厂房建设项目总投资2000万元，申报资金500万元；梁河县利明食用菌种植专业合作社实施厂房建设和基地建设项目总投资500万元，申报资金200万元等3个，累计申报项目资金3700万元。梁河县参天甲食用菌种植专业合作社、梁河县利明食用菌种植专业合作社计划实施的项目通过了初评。二是申报省供销社石油投资公司建设项目。按照《云南省供销合作社关于报送“十四五”加油站建设项目的有关通知》要求，云南省供销投资有限公司与中国石油天然股份有限公司合作注册成立云南供销石油有限公司。公司利用供销合作社社有闲置土地和设施，申报拟建大厂村基层社加油站、勐科村基层供销社加油站、平山乡基层供销社加油站、芒东镇基层供销社加油站、丙赛加油站、芒陇加油站、南赛浩加油站、大湾加油站等8个成品油加油站。

6、加强调研，编制“十四五”项目规划。结合供销合作社系统“新网工程”政策和全县乡村振兴实际，规划新建项目3个、总投资5000万元：芒东村委会实施，占地面积13320平方米、建筑面积5000平方米、总投资2000万元的芒东镇农贸市场建设项目；县供销社社有资产经营管理有限公司实施，占地面积13320平方米、建筑面积10000平方米、总投资2000万元的梁河县茶叶交易市场项目；梁河县振龙食用菌联合社实施，占地面积6660平方米、建筑面积2500平方米、总投资1000万元的梁河县食用菌交易市场建设项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县供销合作社联合社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是梁河县供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县供销合作社联合社部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人（在本部门发一部分退休工资）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县供销合作社联合社部门2020年度收入合计127.36万元。其中：财政拨款收入126.24万元，占总收入的99.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.12万元，占总收入的0.88%。其中：与上年总收入154.26万元对比，减少26.9万元，减少17.43%，与上年财政拨款154.26万元相比，减少28.02万元，减少18.16%；与上年其他收入0万元相比，增加1.12万元，增加100%。主要原因是2019年退休干部去世1人发放抚恤费，退休1人2月份退休工资纳入社保发放。

 

                 

 二、支出决算情况说明

梁河县供销合作社联合社部门2020年度支出合计128.17万元。其中：基本支出122.52万元，占总支出的95.6%；项目支出5.65万元，占总支出的4.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出152.91万元对比，减少24.74万元，减少16.17%。主要原因是2020年因财政困难日常公用经费支出减少，2019年退休干部去世1人发放抚恤费，退休1人2月份退休工资纳入社保发放。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出122.52万元。与上年基本支出147.98万元相比，减少25.46万元，下降12.2%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.79万元，占基本支出的91.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.73万元，占基本支出的8.76%。本单位年人均工资为15.97万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.65万元。与上年项目支出4.93对比，增加0.72万元，增长14.6%。增加了对芒东基层社提升补助1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出126.24万元，占本年支出合计的99.22%。与上年支出152.91万元对比，减少28.02万元，减少18.16%。主要原因是2020年因财政困难日常公用经费支出减少，2019年退休干部去世1人发放抚恤费，退休1人2月份退休工资纳入社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出122.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.6%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出22.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.99%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出）；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出97.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.62%。主要用于人员工资、乡村流通工程建设项目；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出6.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出）；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.15万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.15万元，较上年2019年0.4万元减少0.25万元。因公出国（境）费0万元，与去年保持一致，公务用车购置及运行费支出决算0万元，与去年一致，公务接待费减少0.25万元，下降62.5%。主要原因是我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州供销社领导调研9人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出10.73万元，与上年11.17万元对比，减少0.96万元，下降8.59%，主要原因2020年因疫情影响我单位举办及参加的会议，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出，所以机关运行经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于办公费2.68万元，占部门机关运行经费的24%，占部门机关运行经费的17.83%，其他交通费8.05万元占部门机关运行经费的76%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县供销合作社联合社部门资产总额1.28万元，其中，流动资产0.2万元，固定资产1.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61万元，其中固定资产减少24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元，账面原值万元，实现资产使用收入1.08万元。

 

									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1.28	0.2	1.08	0	1.08	0	0	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为91.3分，项目支出自评2个，评价金额为5.64万元，其中，评价结果为良2个。绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 梁河县供销合作社联合社部门2020年度部门决算表] 

监督索引号53312200247501111