梁河县财政局2024年预算公开

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梁河县财政局2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县财政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县财政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县财政局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订和执行全县财税发展战略、规划、政策和改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2.贯彻执行国家、省、州、县的财政、税收、国有资产管理、金融管理的法律、法规、规章和方针政策。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。负责编制全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算。承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。办理中央、省、州对县的转移支付，制定地方财政转移支付制度。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。提出地方税收政策调整建议。拟订地方税制改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟定政府采购制度并监督管理。

6.拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议。

7.按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。 

8.拟定政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9.拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴县本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县级基建投资有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

12.承担县人民政府交办的与有关国家和地区多双边财经对话，开展财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。

13.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

14.承担县人民政府国有资产监督管理委员会的具体职责。根据县人民政府授权履行出资人职责。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构，按照国家和省、州、县的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。

15.承担县人民政府金融工作办公室的具体职责。承担县政府防范和处置非法集资领导小组办公室具体工作，负责统筹协调全县金融工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

梁河县财政局共设置12个内设机构，包括：办公室、预算股（税政、基层财政、债务管理股）、国库股、绩效监督管理股、经济建设股、行财股（行政政法股、科教文化股、社会保障股）、综合股、农业农村股、金融股（涉外金融股）、政府采购法规股（行政审批股）、国资股、会计资产管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出政治引领，筑牢思想根基。

提高站位，把牢政治方向。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为立身之本、为政之道、处事之规、行为之舵，统筹运用党组理论学习、支部研讨和主题党日等方式，党员领导干部先学一步、学深一层，以“关键少数”带动引领广大党员干部深刻理解把握党的二十大精神丰富内涵、思想精髓、核心要义和实践要求。全年共组织10次党组理论学习中心组集中学习，召开党组会14次学习，召开党员大会12次学习，讲授专题党课3次，真正使政治理论学习抓在平常、落在实处。

守正创新，抓好机关党建。制定《梁河县财政局2023年党建工作方案》，压实党建工作责任，细化任务清单，明确党建工作重点，高标准严要求开展专题学习、讲党课、民主生活会和组织生活会等组织生活，积极开展党员各类活动，引导党员干部悟初心、守初心、践初心。切实抓好党总支及综合业务支部换届、干部教育培训、基层党组织建设和人才队伍建设等重点工作。

2.强化财政统筹，兜牢民生底线。

抓基本民生保障，提高为民服务水平。扛起“三保”政治责任，积极防范“三保”特别是工资拖延拖欠发放等风险，制定印发《梁河县2023年财政运行风险防范工作方案》，为兜牢“三保”底线建立政策保障，切实保障干部群众切身利益，维护社会稳定大局。一是2023年一般公共预算可用财力1680370000元，安排“三保”支出854490000元，占可用财力1680370000元的50.85%，其中：安排保工资支出662550000元，各部门运转经费19360000元，基本民生支出172580000元。二是2023年共计下达困难群众救助补助资金52720000元。

认真抓好各项惠民惠农政策的落实。一是认真贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省进一步帮扶中小微企业纾困发展工作方案的通知》(云政办发〔2022〕42号) 及省财政厅等有关文件精神要求，坚决扛起稳住经济的政治责任。2023年拨付风险补偿金1000000元至省农业担保公司，新增放款102户29990000元。自2023年6月29日执行“零费率”政策以来，农业贷款主体不再收取担保费用，梁河地区享受政策优惠项目共计2户1400000元，为农业经营主体减免担保费共计28200元。二是持续推进惠民惠农“一卡通”工作。加强部门协同联动，组织相关单位定期召开联席会议，研究确定全县纳入“一卡通”资金补助项目，各部门加强对补贴项目资金的监管，对涉及2023年全县共投入发放“一卡通”政策性补贴资金129005400元，涉及41个补贴项目，受益群众289340人次。本部门发放项目再进行梳理核实，确保发放资金准确安全。

3.聚焦产业发展，激发强劲动力。

优化财政支持产业发展政策体系，加快落实财政支持政策兑现力度，更好将政策“红利”转化为惠企利民、推动高质量发展的“动力”。围绕乡村特色优势，明确优势产业、确定重点项目，统筹整合各级各类涉农资金，持续做大做强乡村特色，加大对烤烟、甘蔗、茶叶及养殖等优势产业的培植力度。2023年共争取并下达中央、省级衔接资金110323200元，其中：中央资金86403200元，用于产业发展资金62392400元；省级资金23920000元，用于产业发展资金13367000元。统筹整合财政涉农资金131252300元，投入产业资金87833700元。

4.完善管理体系，打造核心引擎。

全力提升预算绩效管理水平。抓牢抓实预算绩效评价，强化部门绩效管理主体责任，组织全县各预算单位完成绩效自评工作并开展重点项目抽查，开展绩效目标运行监控，将评价结果作为完善政策、改进管理、分配资金的重要依据，提高资金使用效率。狠抓州对县预算绩效管理重点项目考核，对照考核要点，统筹协调各相关单位落实具体考核任务，加快形成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。

强化预算执行动态监控。全面贯彻落实有关预算执行监督专项行动要求，依托预算管理一体化系统，通过系统监控模块设置预警规则，对不合规使用资金情形进行预警。坚持线上监控与线下核查相结合，通过系统预警和人工判断发现疑点等方式进行核实，强化过程监督，有效促进了财政资金规范高效安全使用。自2023年6月份监控规则上线运行以来，设置专项行动县级部门预算重点监督项目12个，涉及金额10305500元，目前系统运行正常。

加大国有资产管理力度。坚持勤俭办一切事业，进一步加强资产使用管理。印发《梁河县行政事业单位国有资产处置管理办法》、《梁河县财政局 梁河县机关事务管理局关于进一步加强国有资产管理的通知》、《梁河县财政局 梁河县机关事务管理局关于印发（梁河县盘活行政事业单位国有资产实施方案）的通知》，组织全县开展政府资产清查管理等工作，全面梳理国有资产台账，摸实底数，为国有资产资源盘活使用提供决策依据。

5.严肃财经纪律，坚守底线思维。

扎实开展财会监督。坚决履行好财会监督主责，把财会监督作为一项重要政治任务抓牢抓实。结合“清廉云南”建设财政资金监管“清源行动”目标任务，围绕虚假编制预算骗取、套取财政资金；滞留、占用财政资金等6项重点整治问题，细化工作清单，梳理重点部门、重点问题靶向施策，紧盯财政监督过程中的新情况，动态开展问题查摆，深挖问题根源，制定整改措施，做到以查促改、以查促建，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。截至目前，共检查发现问题9个，涉及资金5970400元，督促整改问题8个，整改金额5907300元。受理移送违反财经纪律案件2件，办结2件，处罚并全县通报单位2家，通报2人次，收回违纪资金并上缴国库45800元。

全面提高预决算公开水平。将预决算公开作为提高预算透明度、提升管财理财水平、保障人民群众依法行使知情权和监督权的利器，严格按照上级关于预决算公开检查工作部署，快速响应、周密行动，督促各预算单位对2022年决算和2023年预算公开情况认真开展自查自纠。对全县2022年101个决算单位、2023年101个预算单位进行全面检查，检查覆盖面达到100%。针对检查存在的问题，实时动态督促单位落实主体责任，立行立改，推进财政工作在阳光下运行。

持续提升政府采购监管效能。健全政府采购政策落实机制，督促采购人严格落实支持中小企业发展各项政策措施，发挥政府采购政策和资金在促进经济稳增长、惠民生等功能作用。认真做好政府采购监管信息公开工作，提高政府采购透明度，今年以来，全县政府采购意向公开率达到100%。依法履行政府采购监管职责，严格依法处理投诉和举报，全年共受理办结投诉1件。加大政府采购领域隐性壁垒检查工作力度，持续清理政府采购领域隐性门槛，营造高效规范、公平竞争、公开透明的政府采购营商环境。

6.强化风险防范，坚决严守底线。

多措并举，有效防范化解债务风险。2023年我县将防范化解债务风险作为首要任务，全面梳理到期债务，细化全年化解目标，科学编制偿还计划，精准制定应对预案，做到风险排查、资金筹措、缓释措施、应急处置“四个到位”，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。本年度化解债务力度大、举措实、成效好，得到上级财政部门的高度认可。同时，今年以来也未新增隐性债务，债务风险等级为黄色，债务风险均在可控范围内。

健全工作机制，推动风险防范化解。在县委县政府的坚强领导下，梁河县金融系统坚持服务实体经济，全力支持稳企业保就业，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。截至目前，梁河县未发生各类风险案件及影响辖区金融稳定的事件，未发生原生性的非法集资案件，暂时未发现涉稳风险，防范和处置非法集资工作取得实效。

7.加强监督管理，深化国企改革。

严格落实各项规章制度，加强县属国有企业日常监督及管理工作。目前我县已完成第一轮国企改革各项工作及任务，新公司已顺利过渡，管控体系、议事规则、内控制度已修订完善，正在平稳有序运营管理并向制度化、规范化、市场化迈进。县国资委配备了专职外部董事，参与公司各项决策工作。县人民政府及企业均制定了2023年债务化解方案，对企业投资行为进行了严格规定。制定并印发《梁河县深化国有企业监事会改革实施方案》，推动国有企业健康发展，促进全县国有企业市场化转型。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4981031.67元，其中：一般公共预算4981031.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少595268.33元，下降10.67%，主要原因分析：根据“过紧日子”要求，机关一般公用经费减少，基础性绩效未纳入部门预算；住房公积金比例调减，应付职工薪酬减少；无其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4981031.67元，其中:本年收入4981031.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4981031.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少573168.33元，下降10.32%，主要原因分析：根据“过紧日子”要求，机关一般公用经费减少，基础性绩效未纳入部门预算；住房公积金比例调减，应付职工薪酬减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4981031.67元。财政拨款安排支出4981031.67元，其中：基本支出4086031.67元，与上年对比减少573168.33元，下降12.3%，主要原因分析：根据“过紧日子”要求，机关一般公用经费减少，基础性绩效未纳入部门预算；住房公积金比例调减，应付职工薪酬减少；项目支出895000元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行3382194.20元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行570607.72元，主要用于保障事业人员工资以及机构正常运转开支;

3.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出29640元，主要用于保障驻村工作队员、老干支部书记及委员生活补助开支；

4.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出9100元，主要用于保障党组织工作经费开支；

5.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务支出—其他人力资源和社会保障管理事务支出43008元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险费县级配套。

6.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休29091元，主要用于保障退休人员建房补助支出及退休人员公用经费支出；

7.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出378111.36元，主要用于保障单位人员养老保险支出；

8.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出133284.28元，主要用于退休人员职业年金缴费。

9.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤5712元，主要用于遗属生活补助支出；

10.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6058.56元，主要用于保障事业人员的失业保险交费支出；

11.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗137817元，主要用于保障职工医疗保险交费支出；

12.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗39422.70元，主要用于保障职工医疗保险交费支出；

13.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出27929.17元，主要用于保障职工生育保险交费支出；

14.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金189055.68元，主要用于保障职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资1137876元（基本支出1137876元，项目支出0元）；（2）津贴补贴1187112元（其中：基本支出1187112元，项目支出0元）;（3）奖金77464元（其中：基本支出77464元，项目支出0元）;（4）绩效工资306067元（其中：基本支出306067元，项目支出0元）;（5）机关事业单位基本养老保险缴费378111.36元（其中：基本支出378111.36元，项目支出0元）;（6）职业年金缴费133284.28元（其中：基本支出133284.28元，项目支出0元）;（7）职工基本医疗保险缴费177239.7元（其中：基本支出177239.7元，项目支出0元）;（8）其他社会保障缴费33987.73元（其中：基本支出33987.73元，项目支出0元）;（9）住房公积金189055.68元（其中：基本支出189055.68元，项目支出0元）;

2.商品和服务支出：

（1）办公费79721元（其中：基本支出54721元，项目支出25000元）;（2）水费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）;（3）电费16818元（其中：基本支出16818元，项目支出0元）;（4）差旅费25000元（其中：基本支出20000元，项目支出5000元）;（5）维修（护）费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）;（6）培训费100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元）;（7）公务接待费4900元（其中：基本支出4900元，项目支出0元）;（8）劳务费3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0元）;（9）委托业务费745000元（其中：基本支出0元，项目支出745000元）;（10）工会经费47263.92元（其中：基本支出47263.92元，项目支出0元）;（11）公务用车运行维护费9900元（其中：基本支出9900元，项目支出0元）;（12）其他交通费用207600元（其中：基本支出207600元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）退休费14271元（其中：基本支出14271元，项目支出0元）;（2）生活补助66720元（其中：基本支出66720元，项目支出0元）;（3）奖励金20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）;（4）其他对个人和家庭的补助8640元（其中：基本支出8640元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9900元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算9900元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县财政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14800元，较上年减少5200元，下降26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县财政局2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县财政局2024年公务接待费预算为4900元，较上年减少5100元，下降51%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

减少原因是压缩公务接待经费预算，在接待过程中坚持厉行节约、反对浪费原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县财政局2024年公务用车购置及运行维护费为9900元，较上年减少100元，下降1%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费9900元，较上年减少100元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是规范出行，节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）会计人员能力素质提升培训专项资金

项目简述：保障全县各预算单位业务正常开展，提高预算单位财会人员的政策水平、业务素质和职业道德，规范村级基层预算单位管理工作，推进基层预算单位财务管理规范化建设进程，维护群众的合法权益，进一步指导和规范财会人员财务会计核算工作。

项目绩效目标：一是组织全县各预算单位财会人员培训3次以上；培训参加人次100人次以上；培训出勤率90%以上；二是有效提高预算单位素质能力；三是参训人员满意度90%以上。

（二）财政信息系统运行维护专项资金

项目简述：需做好财政系统维护、回访巡检、系统优化升级、故障处理、安全保障等工作。财政信息系统运行维护费包含：政采云平台运行维护费、云南省政府采购信息系统维护费、票据系统运行维护费、一体化系统维护费、债务维护费、部门预算系统运行维护费、中介机构评审费、互联网接入服务网络费等。

项目绩效目标：一是保障信息数据安全达到90%以上；二是保障系统全年正常运行时长达到2880小时以上；三是保障各财政信息系统正常使用年限超过1年以上；四是保障使用财政信息系统人员满意度达到90%以上。

（三）更新全国PPP综合信息平台一般公共预算支出数据专项资金

项目简述：应强化风险意识、高度重视PPP项目财政支出责任监测、一般公共预算支出数据及增长率录入更新工作，确保财政承受能力控制在10%红线以内，有效防范隐性债务风险。

项目绩效目标：一是保障更新全国PPP综合信息平台一般公共预算支出数据报告数量1个以上；PPP项目验收通过率达到100%以上；二是全国PPP综合信息平台信息完全公开；三是服务对象满意度达到90%以上。

（四）县属国有企业监督检查审计专项资金

项目简述：政府审计部门要对国有企业开展经常性、全覆盖审计，合理确定重点审计对象和审计频次，对国有企业每3年至少审计1次，经济责任审计任期内至少审计1次，对重点企业和重大项目实行跟踪审计、专项审计。国资委负责直接监管企业的年报审计工作，依法实行统一委托、统一付费，加强中介机构审计质量评价，建立失信黑名单制度。

项目绩效目标：一是组织开展监督检查或年报审计1次以上；监督检查或年报审计任务完成率100%以上；二是监督检查或年报审计问题整改落实率达到90%以上；三是被监督检查对象满意度达到90%以上。

（五）梁河县防范和处置非法集资工作、举报奖励专项资金

项目简述：进一步做好防范和处置非法集资工作的人员、经费保障工作。明确处非专门机构和专职人员；合理保障防范和处置非法集资工作相关经费，并纳入同级政府预算。做好奖励资金保障，合理降低奖励门槛，创新奖励方式，实现奖励资金实际兑付。

项目绩效目标：一是公开发放非法集资宣传材料1000份以上；处非工作差旅1次以上；处非工作宣传覆盖率达到90天以上；工作完成率达到95%以上；二是宣传内容知晓率达到90%以上；宣传活动参与人次达到1000人次以上；三是社会公众满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县财政局2024年机关运行经费安排376202.92元，其中：办公费54721元；水费10000元；电费16816元；差旅费20000元；维修（护）费2000元；公务接待费4900元；劳务费3000元；工会经费47263.92元；公务用车运行维护费9900元；其他交通费用207600元。与上年对比减少14097.08元，下降3.61%，主要原因分析：压缩公务接待经费及公务用车运行维护费、由于人员减少其他交通费用相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县财政局资产总额8670690.98元，其中，流动资产94166.84元，固定资产7330785.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1245738.26元，其他资产0元。与上年9074547.67元相比，本年资产总额减少403856.69元，其中固定资产减少178455.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312200250200111

 [附件: 附件：梁河县财政局2024年预算公开表]