梁河县曩宋中学部门2021年度部门决算

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梁河县曩宋中学部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县曩宋中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县曩宋中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校属二级预算单位，主管部门为梁河县教育体育局，财务制度实行“校财局管”，由梁河县教育经费管理中心统一核算管理。我校内设8个处室：校长办公室、副校长办公室、办公室、教务处、总务处、政教处、教科室办公室、级组办公室，核定事业编制46人。我校主要职责为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，实施初中教育，促进基础教育发展，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力。

（二）2021年度重点工作任务介绍

贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育稳步提高教育质量，保障人员经费，提高教师队伍幸福感，管好用好预算内资金，改善和优化学校办学条件，促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县曩宋中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县曩宋中学部门2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县曩宋中学部门2021年度收入合计1,184.88万元。其中：财政拨款收入1,184.4万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.48万元，占总收入的0.04%。与上年1244.89万元对比,减少60.01万元，主要原因分析财政资金困难，公用经费使用局限。

二、支出决算情况说明

梁河县曩宋中学部门2021年度支出合计1,201.4万元。其中：基本支出1,085.1万元，占总支出的90.32%；项目支出116.31万元，占总支出的9.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1241.44万元对比减少40.04万元，主要原因财政资金困难，学校经费使用困难。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县曩宋中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,085.1万元。与上年1146.23万元对比减少61.13，主要原因财政资金困难，学校经费使用困难。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,070.31万元，占基本支出的98.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.79万元，占基本支出的1.36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县曩宋中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.31万元。与上年95.22万元对比增加21.09万元，主要原因本年新增一体化项目挂接业务，大部分资金都从项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县曩宋中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,200.87万元，占本年支出合计的99.96%。与上年1144.77万元对比增加56.1万元，主要原因该学校大部分收入来源于财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出1,030.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.78%。主要用于学校公务支出，发放学生生活补助、发放在职教师工资等。

  2.社会保障和就业（类）支出106.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于社会保障中心人员工资福利及日常工作开展开支。

  3.住房保障（类）支出64.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于在职员工的住房公积金单位配给部分。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县曩宋中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.2万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数超预算数的主要原因是：公务用车运行维护费没有做年初预算，但支出了车辆运行维护费的车辆年检费0.2万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.28万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度产生了公务接待费及公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，占72.38%；公务接待费支出0.08万元，占27.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆保险费。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待勐养中学到我校交流，产生的接待1次及13人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县曩宋中学部门2021年机关运行经费支出0万元

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县曩宋中学部门资产总额338.78万元，其中，流动资产6.59万元，固定资产332.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0009万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.38万元，其中固定资产增加5.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为85分，项目支出自评3个，评价金额为76.79万元，其中，评价结果为优0个 ,良3个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。（GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支公开空表，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表”，GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无收支公开空表)

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

监督索引号53312200436001401111

 [附件: 梁河县曩宋中学.XLS20221026084442264]