梁河县第一中学部门2021年度部门决算

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梁河县第一中学部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规及上级的各项规章制度。

2、争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展义务教育和普通高中教育。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、全面加强党的领导，提高办事效率

1、凡学校接待、出访、交流、大事、要事，要在工作正式开始前做好准备并自检自查一遍，尽可能地减少会议，合理界定需参与人员并通知到位，做好统计，不过夜宣传。2、每周公布教职工考勤一次，对事假多、换课多、师生反馈负能量大的人和事交校班子会进行研判，必要时采取约谈、廉政家访、通报批评和责任追究等方式进行处置。 3、严格执行新修订的绩效考核、评职晋级、全员竞聘上岗、年终考核四个方案，加强全体教职工8小时工作外的监管，加强退休教职工和在职非党员教职工的监管和教育引导，确保意识形态和党在学校工作中的全面引领；

二、提高课堂效率和教研实效性

1、坚定不移地推进课堂改革。 2、牢固树立“三年备考一盘棋”和“全校统筹备考”大局意识。课程统筹及文理分班。教务处要根据国家《课程标准》和学校师资力量、办学条件，统筹好各年级课时设置及文理分班。

三、加强学校德育安全工作

1、每学期举办一期班主任论坛，2、每学期开学典礼，对优秀的集体和个人进行“有仪式感”的表彰，3、原则上每年高二结束正式进入高三前举行“十八岁成人礼”。4、进一步探究和完善“德育处+心理咨询室+导师制”的德育安全体系，打造平安校园，习惯养成、文明礼仪教育向课外（含假期）延伸。5、充分评估每位教师的综合情况，无特殊情况可不用征求意见直接安排班主任，确保班主任队伍的整体素质。6、严格落实“疫情防控”和“爱国卫生八个专项”行动。

四、努力提升后勤服务水平

1、学校小卖部以提供生活用品、学习用具、面包、牛奶、水、水果为主，其他食品要逐步下架，严禁出售上级及学校规定不能出售的商品，定期组织学生代表到百大超市、阳光家园进行调查，学校所卖物品质量不合格的及时处置并向上级举报，格价高于市场的，及时调整和处罚。凡学校禁止卖的，学生不得从外带入校内。2、坚持领导进食堂制度，强化食堂安全和服务质量。3、进一步加强报账和资金使用管理。严格执行财经纪律，经手人、报账人、审核人要认真学习相关财经文件，严格把关；每学期开学两周内按时收齐学生费用；每月定期清查各类账户并报校长知晓，盘活学校资源，精准预算，提高资金的使用率，尽可能避免出现“资金被收回”或“用不出去”现象发生；严格执行先审批后出差，出差回来一周内理清出差单据。4、凡校园施工，学校必须与施工方签订《校园安全施工协议》，施工方、学校各负其责任。

五、加强招生工作

牢固树立“招生是学校重中之重的工作”意识，学校领导要全员参与，竭尽全力，通力协作，挂图作战，发动一切可能发动的力量进行招生。高中招生目标，中考全县前100名同学，65%留在县内就读，全县中考101—200名80%留在县内就读，初中招生90人，全县择优录取。

六、积极推进晋级升等工作

2021年9月1日起再次启动学校晋升“省一级三等”工作，各级各部门，全体师生要积极配合，力争于2022年5月前完成上报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县第一中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县第一中学部门2021年末实有人员编制204人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制204人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员203人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员87人。其中：离休0人，退休87人。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县第一中学部门2021年度收入合计3,301.88万元。其中：财政拨款收入3,217.46万元，占总收入的97.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入84.43万元，占总收入的2.56%。与上年收入3442.19万元相比，减少140.31万元，减少4.25%，其中：财政拨款收入与上年3268.71万元相比，减少51.25万元，减少1.57%；其他收入与上年123.48万元相比，减少39.05万元，减少31.62%。财政拨款收入减少的主要原因是财政资金滞拨。

二、支出决算情况说明

梁河县第一中学部门2021年度支出合计3,324.38万元。其中：基本支出2,918万元，占总支出的87.78%；项目支出406.38万元，占总支出的12.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出3463.81万元对比，减少139.43万元，减少4%。财政拨款收入减少的主要原因是财政资金滞拨。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,918万元。与上年基本支出3060.81万元相比，减少142.81万元，下降4.7%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,718.63万元，占基本支出的93.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199.37万元，占基本支出的6.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出406.38万元。与上年项目支出403对比，增加3.38万元，增长0.83%。项目支出增加的主要原因是项目资金支出和基本支出资金口径变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,232.25万元，占本年支出合计的97.23%。与上年的3301.8万元相比，减少69.55万元，减少2.1%。一般公共财政拨款收入减少的主要原因是财政资金滞拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于各学校工作经费等；

  2.教育（类）支出2,734.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.62%。主要用于支付教职工工资、学生公用经费、营养改善资金、贫困学生的助学补助。

  3.社会保障和就业（类）支出321.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

  4.住房保障（类）支出173.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.5万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致。公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响会议减少出差较少接待减少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县第一中学部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县第一中学部门资产总额2747.97万元，其中，流动资产523.49万元，固定资产2170.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产53.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.43万元，其中固定资产减少375.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值375.69万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额249.78万元，其中：政府采购货物支出58.3万元；政府采购工程支出191.48万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额248.86万元，占政府采购支出总额的99.63%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为97分，项目支出自评3个，评价金额为454.77万元，其中，评价结果为优3个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表无收支，所以公开空表。GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无收支，所以公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

行政运行：反映教育事务管理方面的支出

一般行政管理事务：反映单位未（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。

其他职业教育支出：反映各部门举办的其他用于职业教育方面的支出。

其他成人教育支出：反映各部门举办的其他用于成人教育方面的支出。

特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮、和维护的支出。

农村中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。  

 

监督索引号53312200436002001111

 [附件: 梁河县第一中学.XLS20221026091127569]