梁河县曩宋中学2022年度部门决算

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梁河县曩宋中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县曩宋中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县曩宋中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育稳步提高教育质量，保障人员经费，提高教师队伍幸福感，管好用好预算内资金，改善和优化学校办学条件，促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

我校根据量入为出、收支平衡的原则科学、合理、合法、真实、准确、规范的编制预算，严格按有预算才有支出的原则进行支出，严格执行“校财局管”财务制度，所有支付经梁河县教育经费管理中心审核，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，按规定内容和时间在政府门户网站梁河县教育体育信息公开专栏进行预决算信息公开、基础数据信息和会计信息资料真实、基础数据信息和会计信息资料完整、基础数据信息和汇集信息资料准确。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,分别是:办公室、教导处、政教处、行政处、总务处，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县曩宋中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为梁河县曩宋中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县曩宋中学2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县曩宋中学部门2022年度收入合计11,517,669.35元。其中：财政拨款收入11,516,242.27元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,427.08元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少331,143.25元，下降2.79%。其中：财政拨款收入减少327,794.22元，下降2.77%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3,349.03元，下降70.12%。主要原因是本年度学生数减少，公用经费也随之减少。

二、支出决算情况说明

梁河县曩宋中学部门2022年度支出合计11,521,669.35元。其中：基本支出10,290,467.49元，占总支出的89.31%；项目支出1,231,201.86元，占总支出的10.69%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少492,362.79元，下降4.1%。其中：基本支出减少560,496.91元，下降5.17%；项目支出增加68,134.12元，增长5.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是教师数减少，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县曩宋中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,290,467.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,114,361.13元，占基本支出的98.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176,106.36元，占基本支出的1.71％。本单位人均年收入为144,344.04元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县曩宋中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,231,201.86元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为：修改2022年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）中央直达专项资金107775元；2021年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达专项资金121,584.46元；2021年城乡义务教育补助经费（生活补助）省级专项资金268,000元；2022年义务教育食堂从业人员工资专项资金38,400元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县曩宋中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,516,242.27元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少492,414.59元，下降4.1%，减少的原因是主要原因：是教师数减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出9,639,182.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.7%。主要用于学校公务支出，发放学生生活补助、发放在职教师工资等。

2.社会保障和就业（类）支出1,210,387.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于支付代扣个人保险。

3.卫生健康（类）支出11,143.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于支付在职职工医疗保险个人部分。

4.住房保障（类）支出655,529元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县曩宋中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,752元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少1,992元，下降100%；公务接待费支出决算减少760元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度产生的公务用车运行维护费单据未能及时报账支出，接待费未产生新单据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县曩宋中学部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县曩宋中学部门资产总额3,197,054.34元，其中，流动资产60,712.8元，固定资产3,136,332.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190,909.7元，其中固定资产减少185,622.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

行政运行：反映教育事务管理方面的支出

一般行政管理事务：反映单位未（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。

其他职业教育支出：反映各部门举办的其他用于职业教育方面的支出。

其他成人教育支出：反映各部门举办的其他用于成人教育方面的支出。

特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮、和维护的支出。

农村中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 

监督索引号53312200436001401111

  [附件: 2022年梁河县曩宋中学.XLS20231009043615001]