梁河县水利部门2017年度部门决算

 

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水利部门2017年度部门决算

第一部分  水利概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

梁河县水利部门2017年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责贯彻实施国家和省有关水行政方面的法律、法规和方针政策；制定全县水利管理政策措施并监督实施，实行依法治水、依法管水。

2．统一管理和保护全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织编制水资源综合规划和全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责全县计划用水、节约用水工作，制定节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；负责实施取水许可及水资源费征收工作，指导和推动节水型社会建设工作。

3．编制水资源保护规划；组织实施水功能区管理，监测河道水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；指导饮水水源保护工作，负责全县地下水开发利用管理和保护工作；与有关部门共同做好入河排污口设置审批并参与水环境整治和保护工作；指导农村饮水安全和乡镇供水工作。

4．及时分析、了解、研究地形地貌、水系河流等自然条件状况；掌握历年的旱涝情况，制定全县水利发展战略、中长期规划、区域综合规划和年度工作计划，制定全县水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；指导全县水土保持和水土流失综合防治工作。

5．承担全县防汛防旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛防旱工作（含城市防洪），对骨干河道和重要水利工程实施防汛防旱调度；负责流域性和区域性的重要水利工程管理。

6．组织、指导水政监察和水行政执法工作；对各类临河、跨河和河道岸线的利用建设履行政审批，依法对水事活动进行监督和查处，协调全县水事纠纷；组织对河道堤防占用补偿费的征收。

7.组织实施重要水利工程建设和质量监督，编制、审查重点水利基本建设项目建议书;依法负责水利行业安全生产工作；组织对全县水利工程水费的征收。

8.加强对基层水利服务体系人、财、物的领导与监督，切实执行“建设、管理、经营、开发、服务”的指导方针。

9.承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、防汛抗旱工作取得成效

1．广泛宣传，周密部署年度防汛工作。汛前，针对气象部门汛期的雨情预报，通过网络、手机短信、电视广播等形式，向群众通报汛期气象形势，增强广大干部群众的防汛抗灾意识。在抓宣传的同时，县防汛指挥部就责任制落实、汛前检查、预案修编等汛前准备工作多次开会和发文专题安排。为了全面加强我县防汛抗旱工作的领导，县人民政府办公室专门下发了关于调整充实县防汛抗旱指挥部成员和单位职责的通知，将责任逐级落实到单位和个人。同时，县防汛抗旱指挥部以梁防汛指〔2017〕2号文，落实了重点水库、江河、城镇、山洪灾害易发区防汛责任人。另外，根据县防汛抗旱指挥部的要求，各乡镇和相关单位也相应组织成立防汛抗旱领导小组，并报县防汛抗旱指挥部办公室备案。县人民政府于5月17日专门召开全县防汛抗旱工作会议，分管副县长对今年防汛工作做了全面安排部署。县委、县政府主要领导及分管领导每逢会议或下乡检查工作都要强调防汛工作，促使各级进一步增强对防汛工作的责任感和紧迫感。通过广泛宣传和精心组织安排，使我县的各级防汛机构和责任人从思想重视程度到工作安排和任务落实力度上，都有了一个清醒的认识，为防汛工作的顺利开展奠定了坚实基础。

2．全面检查，彻底清除度汛隐患。4月中旬，各乡镇各部门首先按照县防汛指挥部的要求，积极开展汛前自查和隐患排除工作，并将自查结果报县防汛办备查。从4月下旬开始，县防汛指挥部抽调人员组成检查组，对各乡镇及重点度汛部位的备汛工作进行全面检查，在明确检查内容的同时，突出查险排患；对检查结果予以通报，向度汛隐患责任单位发出整改通知书，进一步明确责任领导和责任人，限期整改，由县农林水纪工委负责隐患整改的督办工作。通过严格的汛前检查，有效地消除了各类度汛隐患，确保了安全度汛。

3．完善预案，努力提高抗灾应急能力。汛前，县防汛抗旱指挥部办公室还下发通知要求各建设单位编制上报了《油竹坝水库度汛计划》、《小河头水库2016年度工程度汛计划》、《箐头河水库2016年度工程度汛计划》、《萝卜坝河治理工程度汛计划》、《瑞丽江梁河勐养坝段治理工程度汛计划》，通过对各类预案的完善，增强了预案的科学性和操作性，使我县的防汛工作基本做到了有法可依，有章可循。

4．把握重点，突出做好山洪灾害的防御工作。首先进一步落实防汛值班责任制，严格执行领导带班和24小时值班制度，确保信息畅通；二是加强对雨水情观测，及时掌握雨情，作为决策依据；三是切实加强对山洪灾害易发区的监测工作，由降雨历时、降雨强度决定是否启动应急预案，尽力做到有效应对突发性的山洪灾害，增强防御能力。

5．备足抢险物资，充实抢险队伍。2017年，全县安排落实防汛物资：竹木桩500根，编织袋10000条，石料350立方米，砂石料1000立方米，竹树梢1000捆，竹笼200条，救生衣20套。共组建防汛应急抢险队伍10支，400人。其中，县级应急抢险队伍一支，30人，主要由县电力公司、县城建局、县水利局、县林业局等单位基干民兵组成。汛前，县防汛抗旱指挥部还组织开展了为期一周的实战演习，增强了应对特殊情况下抢险救援的实战能力。各乡镇根据实际情况，由基干民兵分别组建一支抢险队伍。

6．科学决策，抢险及时。7月26日,受副热带高压的偏东气流影响，我县勐养镇出现单点性暴雨天气，江心坝降雨量达50.7毫米。上午6时许勐养镇芒蚌村芒蚌小沙河堤坝出现约50米决堤口，造成芒蚌村民小组81户399人受灾，直接经济损失217.2万元。县防汛抗旱指挥部办公室在接到勐养镇灾情报告后。县水利局徐开田局长第一时间赶到了灾害现场，在向上级领导和部门报告灾情的同时，及时调配抢险物资及机械设备进入救灾现场进行抢险。整个抢险期间全县共投入人员2200人次，车辆120辆次，施工机械48台时，发放纺织袋3000条，安装管道2.5公里。投入抢险救灾资金15万元。由于抢险及时、科学，险情都在第一时间得到有效控制，使人民群众的生命财产安全得到了保障。

  二、重大工程建设势头强劲

1．续建小河头水库工程。小河头水库是一座主要以农田灌溉用水为主，并兼顾农村饮用水源的小（一）型水库。总库容为116.63万m³，年可供水量162.60万m³。枢纽建筑物由主坝、副坝、输水泄洪隧洞组成。工程建设概算总投资为4035.77万元，工程于2013年1月初开工建设，2017年5月主体工程已全部完工。

2．续建箐头河水库工程。箐头河水库是一座主要以农田灌溉为主的小（一）型水库，设计总库容为365.7万m³，年可供水量532.2万m³，设计灌溉面积为8965亩，工程建设由大坝、溢洪道及输水隧洞组成。工程建设投资为10049.88万元，其中：烟草援建资金为8505.42万元，地方配套资金为1544.46万元。工程于2014年4月20日开工建设，大坝工程2017年4月12已封顶，2017年完成投资1383万元。目前正在开展大坝上下游护坡工作，工程计划2017年底完工。

3、弄另电站水资源综合利用工程。弄另电站水资源综合利用工程，设计引水流量为3.77m³/s,设计灌溉面积3.11万亩，解决城乡0.35万人、0.23万头大小牲畜的饮水问题。工程建设输水构筑物总长26.76km，工程概算总投资15551万元。工程建设于2016年11月25日开工建设，截止2017年11月初，总干渠1#、右干渠1#隧洞开挖贯通，完成隧洞开挖560m，正在衬砌；左干渠管材正在采购；电站厂区外主干渠平台已全部开挖完成，正在开展箱涵施工,完成浇筑570m，累计完成投资5150万元（含项目前期费）。工程完工时间计划为2018年5月。

4、瑞丽江勐养段治理工程。瑞丽江梁河县勐养坝段治理工程设计治理河道长8.0km。设计防洪标准为10年一遇，工程建设任务主要是保护沿河村寨1.76万人、3.84万亩耕地的安全问题。工程概算投资7265万元。工程建设于2016年10月15日开工建设，共完成堤防填筑及护坡6.1km ，完成投资4350万元。

5、萝卜坝河治理工程。萝卜坝河治理工程设计治理河道长度6.73km，工程治理的任务是保护梁河县芒东镇4个行政村、21个村民小组人口0.05万人，保护农田 6187 亩。设计总投资2692万元。2016年10月25日正式开工建设。该工程建设已完工，正在开展竣工计算审计工作，2017年完成投资1292万元。

    6、小流域水土保持综合治理项目。一是实施了2016年勐养镇白水河小流域水土保持综合治理工程，治理水土流失面积11.43km²，完成坡改梯1200亩、蓄水池6座，引水管道6.5km，生产道路8km，道路排水沟8km，完成投资575万元。二是邦歪小流域坡耕地水土流失综合治理工程，工程计划投资1250万元，治理坡耕地水土流失面积3600亩，2017年10月完成工程招标工作，工程建设已开工。

7、梁河县2016年农村饮水安全巩固提升项目。工程计划解决9个乡镇25个村委会139个村民小组共2.3744万人的饮水不安全问题，批准投资1008万元。工程于2016年11月开工，2017年完成投资950万元，工程计划年底全部完工。               

三、水政水资源工作

1、水资源管理。认真落实计划用水和节水“三同时”制度，根据德宏州“十三五”及2030年度实行最严格水资源管理制度用水总量梁河县控制指标0.72亿立方米，下达了我县非农业取水总量计划。2017年新办取水许可1件,征收水资源费87.4万元,水保设施补偿费10.17万元。

2、水行政执法工作。一是加强水行政法规宣传，推进最严格水资源管理。我局紧扣宣传活动主题为“落实五大发展理念，推进最严格水资源管理”，结合我县实际，积极开展纪念宣传活动，活动以《云南省节约用水条例》、《德宏州饮用水水源保护条例》等法律法规为重点，通过悬挂标语、摆放展板、发放宣传资料等多方式进行开展，群众参加踊跃，宣传收到良好效果。据统计，共悬挂大型标语8条，宣传资料1000余份，摆放宣传展板10块。

二是开展河道非法采砂专项整治工作。多渠道、多方式开展河道采砂管理法律法规宣传活动，设置永久性标志牌30块，张贴公告70份，悬挂横幅10条，宣传单5000份。通过宣传提高了群众对河道采砂管理的法规认识，对全县35个违法采砂点发放了责令停止违法行为通知书，对没有主动关停的违法采砂户，进行宣传教育，再次发放责令停止违法行为通知书。据统计，2017年全县共关停违法采砂场30个，拆除、撤离采砂船1艘，证据保存采砂设备抽砂机15套，装机4台，挖掘机1台。累计出动执法人员150人次，执法车辆50辆次，拖车1辆，吊车1辆、挖掘机1台。目前，非法采砂行为得到了有效控制，面上基本消除了非法采砂行为。

四、移民工作

完成《梁河县大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》。投资120多万元对5个村民小组村内道路硬化。加强库区及移民安置区移民信访及维稳，规划调研，平安库区创建，移民法律服务，矛盾纠纷排查化解工作。

五、项目前期工作开展情况

共开展项目前期工作6件，项目总投资9.86亿元。其中计划开工项目3件，计划年内完成固定资产投资1950万元。

1、马仑河水库工程。马仑河水库是一座主要解决农村人畜饮水水源，同时兼顾解决农田灌溉的一座小（一）型水库，设计总库容480.5万m³，枢纽工程大坝、溢洪道、导流输水隧洞和灌区工程4部分组成。设计估算投资2.1万元。项目《可研报告》已审批。共开展了9项专题编制工作，其中：环境影响评价报告已审批；重大项目社会稳定风险分析和评估已完成备案；水保、水资源论证报告已审批；土地勘测定界、防洪影响评价专题报告已编制完成，并已送达审批单位，待审；地质灾害评价、矿产压覆、土地复垦报告3个专题报告正在编制。目前，正在开展PPP项目施工招标。工程建设计划11月开工建设。

2、湾中河水库工程。湾中河水库是一座主要以农田灌溉为主，同时兼顾解决农村供水水源的一座（中）型水库，设计库容1300万m³，设计新增和改善灌溉面积3.1万亩，共解决农村饮水1.5万人水源问题。工程建设由粘土心墙坝、输水导流隧洞、溢洪道、和灌区渠系建筑物四部分组成，工程设计估算投资69000万元。工程建设《规划报告》已编制完成，设计单位正在开展野堪工作，正在开展《可研报告》编制，计划2017年10月完成《可研报告》编制工作，年底完成批复；2018年底完成《初步设计》报告审批工作，2019年初开工建设。

3、梁河县中央财政第九批重点县建设项目。中央财政小型农田水利第九批重点县梁河县项目（2017年）包含曩宋乡玫瑰园片区、河西乡红茂片区和河西乡邦读片区、河西乡丙赛小河片区，共涉及两个乡镇，设计总灌溉面积7672亩，批复项目总投资为1382.40万元；工程建设内容包括新建取水坝2座，新建50m³-200m³调节水池4座，新建输水主、干、支、毛管367.261km，新建浆砌石干渠1.5km，批准设计概算投资1382.4万元。施工招标工作于2017年6月27日完成，工程9月份开工建设。年内计划完成投资1350万元。

4、梁河县邦歪小流域坡耕地水土流失治理工程。设计坡改梯治理面积3636.25亩，建取水坝3座，新建100-500m³蓄水池22座，机耕道路19.75km，架设引水管道13.63km，机耕路排水沟19.98km。批准设计概算投资1250万元。施工招标工作已完成，准备开工建设。年内计划完成投资600万元。

5、萝卜坝河治理工程。设计治理河道长10km，设计防洪标准10年一遇，设计概算投资2994万元。正在编制《初步设计》报告，计划6月份完成报告编制工作。计划2018年初开工建设。

6、梁河县芒东河山洪沟治理项目。芒东河山洪沟治理项目设计治理河道长3公里，设计防洪标准10年一遇，工程建设任务主要是保护芒东河沿岸集镇和村寨群众的生命财产安全及农田安全，保护人口4147人，保护耕地7425亩，工程建设概算投资964万元。工程建设《初步设计报告》于2016年初上报了省水利厅。该项目省厅至今还未审查。

六、党建工作

以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、省第十次党代会、省纪委十届二次全会、州委七届二次全会、州纪委七届二次全会、县委十一届二次全会、县纪委十一届二次全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习贯彻《中国共产党章程》、《准则》、《条例》，按照中央、省、州、县纪委工作总体部署，紧扣县委县政府中心工作，把以人为本、执政为民贯彻落实到党风廉政建设和反腐败斗争上，把“兴水强县”与水利系统干部职工的思想实际紧密结合起来，把解决人民群众反映强烈的突出问题作为工作的着力点，把人民群众的新关切、新期待作为工作的取向和动力，切实把反腐倡廉各项任务落到实处。

二、工作亮点和存在困难

（一）超额完成固定资产投资任务

2017年县人民政府与水利局签订了梁河县固定资产目标任务责任书，固定资产投资计划完成9350万元，经过全局共同努力，2017年计划共完成固定资产17048万元。

（二）创新工程建设管理模式

一是弄另电站水资源综合利用工程，该工程设计引水总量为1638.6万m3,设计灌溉面积3.11万亩，解决城乡0.35万人、0.23万头大小牲畜的饮水问题。工程建设输水构筑物总长26.76km，工程概算总投资15551万元。工程采用PMC建设模式，施工单位为中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司，该公司为世界500强中国电力建设集团有限公司的成员企业，注册资本金15亿元。通过采用项目管理承包模式，减轻了建设方的人力问题。

二是马仑河水库工程，该工程是一座主要解决农村人畜饮水水源，同时兼顾解决农田灌溉的一座小（一）型水库，设计总库容480.5万m³，枢纽工程大坝、溢洪道、导流输水隧洞和灌区工程4部分组成。设计估算投资2.3亿元。工程采用PPP建设模式，目前，正在开展PPP项目包装，通过采用PPP建设模式，减轻了县级财政配套资金压力，社会主体的投资风险减小。

（三）河道采砂规范化

2017年编制完成了梁河县河道采砂规划，根据规划，对11个采砂点进行了公开拍卖，共拍得采砂出让金551万元，采砂规划的实施，进一步完善了我县采砂管理困难的问题。

（四）存在困难

一是由于我县地方财政薄弱，县级配套资金难以解决，不能满足项目建设的各项工作开展，特别在项目规划申报、征占地补偿等前期工作上资金极其困难。二是水利专业技术人员不足，”事多人少”的问题依然突出，近年来水利建设任务艰巨，水利专业技术人员欠缺给水利工程建设管理带来困难。三是水库人员编制问题。2013年5月建成丛岗水库一座，现有在建箐头河、小河头水库二座。目前丛岗水库即将下闸蓄水，建设中的二座水库即将建成，为保证工程建设安全正常运行，需专职人员对水库运行进行管理。鉴于水利部门事业编制不足，现有工作人员只能维持现状工作的正常运转，无法抽调工作人员对水库进行管理。四是水行政执法工作形势严峻。河道执法涉及点多面广，水利部门现有专职执法人员4名，河道执法管理工作困难。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入水利部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

水利部门2017年末实有人员编54人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员40人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县水利局2017年度收入合计3100.69万元。其中：财政拨款收入3100.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了578.59万元，主要原因分析年中项目追加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

梁河县水利局2017年度支出合计3482.56万元。其中：基本支出628.35万元，占总支出的18％；项目支出2854.21万元，占总支出的82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了1706.37万元, 主要原因是以前年度的项目在2017年度实施完成并报账，项目结转结余资金在2017年度形成支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出628.35万元。与上年对比减少7.44万元,主要原因分析机关运行开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.85％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障梁河县水利机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2854.21万元。与上年对比增加1713.82万元,主要原因是以前年度的项目在2017年度实施完成并报账，项目结转结余资金在2017年度形成支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

水利部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3361.56万元,占本年支出合计的96.5%。与上年对比增加1587.41万元,主要原因分析是以前年度的项目在2017年度实施完成并报账，项目结转结余资金在2017年度形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出56.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于人大、政协提案支出4.5万元，马仑河水库萝卜坝河治理工程前期工作23.74万元，河道采砂专项整治工作10万元，州对县综合考评奖励8万元；

2.社会保障和就业支出117.85万元，主要用于退休人员工资福利支出和死亡抚恤支出；

3.农林水支出3148.75万元，主要用于1、在职职工工资福利支出501.68万元；2、行政运行36.78万元（主要用于电费0.65万元，差旅费1.18万元，维修费1.29万元，培训费1.8万元，公务接待费3.34万元，工会经费6.98万元，公务用车运行维护费1.5万元，各乡镇征地工作经费20万元）3、对家庭和个人补助89.89万元。4、基础设施建设2481.71万元；

4.住房保障支出38.72万元，主要用于住房公积金支出；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

水利部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为4.87万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.38万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算时没有填报数据。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.39万元，增长49%。其中：公务用车购置及运行费支出决算0.98万元，增长65%；公务接待费支出决算增加1.42万元，增长42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算4.88万元，增加2.39万元的主要原因公务用车运行下乡增加，公务接待批次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占31%；公务接待费支出3.38万元，占69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水利局机关运行及工程项目所在地所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.38万元。其中：国内接待费支出3.38万元，人次338人。主要用于水利局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

水利部门2017年机关运行经费支出36.78万元，与上年对比增加21.82万元,主要原因是2017年各乡镇征地工作经费20万元。部门机关运行经费主要用于电费0.65万元，差旅费1.18万元，维修费1.29万元，培训费1.8万元，公务接待费3.34万元，工会经费6.98万元，公务用车运行维护费1.5万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，水利部门资产总额4274.02.万元，其中，流动资产3999.32万元，固定资产274.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加903.38万元，其中固定资产增加5.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4274	3999.32	274.7	129.43	82.31				62.96
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管 理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。 水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。 水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。 水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。 水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（五）农林水支出（类）水土保持补偿费安排的支出（款）：反映水土保持补偿费安排的支出。 综合治理和生态修复（项）：反映水土保持补偿费安排用于综合治理和生态修复方面的支出。

预防保护和监督管理（项）：反映水土保持补偿费安排用于预防保护和监督管理方面的支出。

其他水土保持补偿费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的水土保持补偿费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：财政决算管理的“三公”经费指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53312200633201111

 [附件: 2017年部门结算公开表20180927112509979]