梁河县疾控中心2016年部门决算分析报告

梁河县疾控中心2016年部门决算分析报告

 

一、部门（单位）情况

2016年梁河县疾病预防控制工作在县委县政府和上级卫生行政主管部门的正确领导下，认真贯彻《传染病防治法》，按照“重点地区重点防治，重点疾病重点预防，重点人群重点保护”的防治原则，认真制定工作计划，完善各项规章制度，加强管理，重视职工思想政治教育、职业道德教育和业务技能培训，疾病预防工作各项工作取得了一定的成绩。

（一）基本情况。

1．主要职能。梁河县疾病预防控制中心是一个福利性事业单位，担负着全县16万人的疾病预防控制工作。为有效控制鼠疫、疟疾、艾滋病、结核病、麻风病等传染病在我县的传播流行，保障全县人民的健康安全，为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1     个，比上年增减  0  个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。县疾控中心核定编制46人，年末在岗职工43人，男性19人，女24人。卫生专技人员36人，管理人员1人，工勤人员6人，其中县卫生局借调1人，病休1人，从乡镇卫生院借调4人。退休人员20人，卫生专技退休人员15人，工勤退休人员5人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2016年梁河县疾病预防控制工作在县委县政府和上级卫生行政主管部门的正确领导下，认真贯彻《传染病防治法》，全面落实各项防治措施，努力预防和控制传染病的爆发流行，促进疾病预防控制工作又好又快发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

单位本年预算收入4031400元、预算支出4031400元，上年预算收入3566200元、预算支出3566200元，预算比上年增加原因人员工资增加。年度执行中实际收到5812102.02元比预算增加1780702.02元主要原因人员工资增加、非税收入增加、财政和上级部门追加项目经费。

（二）收入支出预算执行情况。

2016年收入为997.07万元，上年收入713.75万元，比去年增加283.32万元，增长率39.69%。工资福利支出371.19万元，上年工资福利支出对比294.29万元，比去年增加76.90万元，增加26%；公用经费14.37万元，项目支出1.50万元。事业收入230.54万元，上年收入152.24万元，比去年增加78.30万元，增长率51.43%，主要原因是业务收入量增加，其他收入185.31万元，上年收入3.13万元，比去年增加182.18万元，增长率582%，主要原因是上级拨入防艾专项经费和重点疾病专项经费增加。

2016年支出832.05万元，上年支出604.29万元。比上年年增加227.76万元，增加37.69%。基本支出804.55万元，与上年基本支出546.52万元，比上年增加258.03万元增加47%。其中：工资福利支出371.19万元，上年工资福利支出对比294.29万元，比去年增加76.90万元，增加26%；增加原因是在职人员调资；日常公用经费316.43万元，上年日常公用经费支出166.02万元 ，比去年增加150.41万元，增加90%增加原因是开展日常差旅费和专用材料费增加。项目支出27.49万元，上年项目支出57.76万元比去年减少30.27万元，减少110%；减少原因是严格控制费用支出，节约办公。

三、收入支出结构分析

2016年收入为997.07万元，其中：人员经费499.70万元，占收入总数的50.12%；日常公用经费43.96万元，占收入总数的4.41%；项目支出37.55万元，占收入总数的3.77%。事业收入230.54万元，占收入总数的23.12%，其他收入185.32万元，占收入总数的18.58%

2016年支出832.05万元，其中：工资福利支出371.20万元，占收入总数的44.72%；（基本）商品服务支出289.11万元，占支出总数的34.75%；项目支出27.32万元，占支出总数的3.28 %。对个人和家庭补助支出退休费116.44万元，占支出总数的14%，住房公积金 27.12万元，占支出总数的3.25%。

四、重点经济分类支出执行情况

1、公务用车运行维护费本年度支出5276.20元，上年度支出38,055.73元比上年度减少32,779.53元。主要原因是严格按照八项管理公务用车和节约能源燃油费支出减少。

2、公务接待费本年度支出42,018元,接待批次64次。上年度支出65879元,接待批次73次。比上年减少支出23861元，批次减少9次。本单位严格控制接待批次减少。

3、培训费本年度支出91200元，上年度91100元，比上年度减少100元。主要原因培训支出增加。

五、年末结转和结余情况

年末结余：（1）、年末非财政补助结余结转结转874,685.19元，上年度0元，比上年度增加874,685.19元，增加比例100%。主要原因是防治艾滋病专项经费、基本公共卫生服务经费和其他收入结转。（2）、本年度财政拨款结转1,135,044.94元，上年度779,641.27元，比上年度增加355,403.67元，增加比例为45.58%。主要原因是基本公共卫生服务经费和重大公共卫生服务专项经费结余结转。

为进一步加强单位财务管理和监督，提高预算管理水平，按照财政局要求对本部门决算公开工作，不断规范部门决算和预算的财务行为，严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，合理编制单位预算和决算，做到内容完整数字真实准确，真实反映单位财务状况，依法组织收入，努力节约开支，加强经济核算，提高资金使用效益和管理，为保障梁河经济建设和社会发展做出应有的贡献。

                                  2017年1月20日

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数5812102.02÷（年初预算数4031400±年中预算调整数0）×100%=144.17%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数8320491.59÷（年初预算数4031400±年中预算调整数）×100%=206.39%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出3711977÷事业支出8320491.59×100%=44.61%

公用支出比率＝公用支出3164276.95÷事业支出8320491.59×100%=38.03%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出8045499.51-离退休人员支出1164435.64）÷实际在编人数43=160024.74元

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

          =2285611.83÷12396048.80×100%=18.43%

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

 

 [附件: 梁河县疾控预防控制中心2016年度部门决算表公示]