小厂乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

小厂乡关于2017年财政预算执行情况

和2018年财政预算（草案）的报告

 

——在2018年1月31日小厂乡第十届人民代表大会第三次会议上

 

小厂乡副乡长 许灿云

 

各位代表：

    我受小厂乡人民政府委托，向大会作小厂乡2017年财政预算执行情况和2018年度财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见和建议：

    一、2017年财政预算执行情况

    2017年，我乡财政工作在乡党委的正确领导和乡人民代表大会的依法监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立科学发展观，认真学习习近平总书记重要讲话精神，全面贯彻落实党的十八大、党的十八届六中全会及各级财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，全乡财政运行总体平稳，重点支出得到有效保障。

    （一）2017年财政收入执行情况

    1、一般公共预算执行情况

    2017年一般公共预算上级补助收入1163万元，为年初预算637万元的182.6%，比上年861万元增加302万元，增加35%。

    一般公共预算支出1163万元，为年初预算637万元的176%，比上年861万元增加302万元，增长35%。其中：一般公共服务支出441万元，为年初预算278万元的159%，比上年354万元增加87万元，增长24.6%；文化体育与传媒支出50万元，为年初预算29万元的172%，比上年34万元增加16万元，增长47%；社会保障和就业支出77万元，为年初预算110的70%，比上年126万元减少49万元，减少39%；医疗卫生与计划生育支出11万元，为年初预算21的52%，比上年6万元增加5万元，增加83%；农林水支出545万元，为年初预算148的368%，比上年311万元增加234万元，增加42.44%；住房保障支出30.13万元，为年初预算的82%，比上年24万元增加6.3万元，增加25.5%。

    平衡情况：一般公共预算收入0万元，上级补助收入861.27万元，收入总计1163万元；一般公共预算支出1163万元，年终结余0万元，支出总计1163万元。

    2、政府性基金预算执行情况

    2017年，政府性基金上级补助收入55万元，比上年145万元减少90万元，减少62%；政府性基金支出55万元，比上年145万元减少90万元减少62%；

    平衡情况：政府性基金收入0万元，上级补助收入55万元，收入总计55万元；政府性基金支出55万元，年终结余0万元，支出总计55万元。

3、国有资本经营预算执行情况

2017年国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元。

平衡情况：国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元；年终结余0万元。

4、社会保险基金预算执行情况

2017年社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

平衡情况：社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元；年终结余0万元。

（二）快报数与乡十届二次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算上级补助收入、一般公共预算支出均为1163万元，分别比乡十届二次人代会调整数增加373万元，主要原因是四位一体项目资金、扶贫资金年底才下达指标。

2.政府性基金转移收入、政府性基金支出均为55万元，分别比乡十届二次人代会调整数一致。

3.国有资本经营预算无变化。

4.社会保险基金预算无变化。

（三）2017年全乡财政拨款财务收支情况

    2017年财政拨款收入1218万元，较去年1006增长21%；2016年财政拨款支出1141万元，较去年816增加40%，主要是乡镇工作人员工资标准上调。其中：

   （1）人大事务支出15.3万元；

   （2）政协事务支出0.3万元；

   （3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出348.4万元（其中：行政运行支出295万元、一般行政管理事务支出18万元、信访事务支出3.06万元、其他政府办公厅及相关机构事务支出32.34万元）；

   （4）财政事务支出25万元；

   （5）纪检监察事务支出3.2万元；

   （6）宗教事务支出1.1万元；

   （7）群众团体事务支出0.7万元

   （8）宣传事务支出5.7万元；

   （9）组织事务支出14.2万元

（10）其他共产党事务支出17.9万元；

   （11）其他一般公共服务支出28.5万元；

   （12）文化体育与传媒支出48万元；

   （13）社会保障和就业支出77.1万元（其中：人力资源和社会保障管理事务支出8.7万元、行政事业单位离退休支出66.9万元、抚恤支出14.4万元）；

   （14）医疗卫生与计划生育支出6.9万元；

   （15）农业支出213万元（其中：农业组织化产业化经营化支出21.1万元、农村公益事业支出5.6万元、对高校毕业生到基层任职补助17.3万元、事业运行支出169万元）；

（16）扶贫支出101万元

   （17）农村综合改革支出125.65万元；

   （18）住房保障支出39.05万元；

   （19）政府彩票公益支出70万元。

（四）2017年其他资金收支情况

2017年其他收入133.79万元，其他资金支出32.3万元。其中：小厂派出所日常开支1.3万元；退还一事一议质保金1.75万元；修缮道路损毁0.8万元；8.05灾后重建支出6.4万元；下拨三岔河特色产业发展资金20万元；乡政府日常工作开支2.05万元。

    二、为确保预算目标任务完成，着重做好以下几方面工作

    （一）积极响应中央八项规定，优化支出结构，严格预算管理

    为确保年初财政预算任务的完成，对财政预算资金实行科学化、精细化管理。小厂乡人民政府制定了公务接待、办公耗材、公务用车等内部管理制度。对会议费、招待费、小车费、电话费等非生产性开支实行限额管理；对办公设备等固定资产购置，严格按照政府采购制度，通过县、乡采购中心审批采购；对工程建设项目，严格执行招投标制度。

    （二）坚持规范管理，确保惠民资金安全发放

    为了更好地落实国家惠民政策，强化民生工程建设，我们认真做了以下几方面工作：

    1、加强宣传，提高认识。通过农民赶集、召开大小会议、发放政策宣传单、张贴标语、乡村政务公开栏等方式，向广大群众宣传国家惠民政策，使党的惠民政策家喻户晓。

    2、规范程序，严格操作。在资金管理和发放过程中，坚持公开透明、规范操作,并设立群众意见箱、监督电话，接受社会公众监督。为了确保惠民资金的安全发放，各项惠民补贴资金一律通过“一卡通”账户发放到户，从而切实保证了惠民资金的安全和群众的利益。

    3、落实民生，强化服务。做好村级公益事业“一事一议”财政奖补项目工作。

    （三）落实财务监督，强化乡、村、组三级资产管理

    1、严格执行“村财乡管”。全面实行统一票证管理，对村级财务也一律实行电算化管理，按照“收支两条线”管理规定，把村组各项收入全部缴入财政专户统一管理。

    2、强化群众监督。执行“四议三公开”。对村组财务实行民主理财，监督把关；对大额资金支出管理严格按规定程序实行。

    （四）坚持统筹兼顾，认真完成其他各项工作

    1、认真编制政府预算决算，优化支出结构，严格执行预算管理制度。

    2、加强财务管理，强化监督。根据有关财务规定和文件要求，按时做好会计凭证报送审核工作。及时报送各项会计报表，积极主动接受上级财政部门和审计部门的监督和管理。

    3、认真做好固定资产登记管理工作。在全乡固定资产清理、登记、核算，设立卡片、设立台账的基础上，科学地整合资产资源，强化管理。将管理权和使用权落实到人，及时增加和核销固定资产，实行动态管理，有效地防止了资产流失。

    总的来说，2017年我乡财政预算执行情况较好，全年没有发生新债务，各项支出均控制在乡财力许可的范围内，财政运行良好。但是，我们也面临着一些不容忽视的矛盾和问题：一是保持财政收入持续增长难；二是政府可用财力和支出差距大，实现平衡难。为此，我们将在县委、县政府的坚强领导下，全乡上下众志成城,努力克服各种困难，采取有效措施，实现全乡经济又好又快发展。

    三、2018年财政预算（草案）

    根据中央经济工作会议精神，按照县委、县政府对经济工作的总体部署，2018年乡财政工作将严格执行预算管理制度，加强支出管理，优化支出结构，提高支出效益，充分发挥财政调控职能，以确保全乡经济社会和谐发展。

    这次提交人代会审议的预算草案，按照预算编制的统一要求，根据上级下达的任务并结合我乡实际情况，2018年财政收支预算（草案）如下：

    1、一般公共预算（草案）

    2018年一般公共预算上级补助收入757.49万元，比上年的636.66万元增加120.79万元，增幅19%。

    一般公共预算支出757.49万元，比上年的636.66万元增加120.79万元，增加19%。其中：一般公共服务支出331.1万元，比上年277.62万元增加53.48万元，增长19.26%；文化体育与传媒支出29.15万元，比上年28.65万元增加0.5万元，增长1.7%；社会保障和就业支出107.39万元，比上年110.02万元减少2.63万元，减少2.4%；医疗卫生支出5.59万元，比上年20.91万元增加15.32万元，增加73.27%；农林水支出242.07万元，比上年147.59万元增加94.48万元，增长0.64%；住房保障支出42.19万元，比上年51.87万元减少9.68万元增18.66%；

    平衡情况：一般公共预算收入0万元，上级补助收入757.49万元，收入总计757.49万元；一般公共预算支出757.49万元，上解支出0万元，年终结余0万元，支出总计757.49万元。

    2、政府性基金预算（草案）

    2018年政府性基金上级补助收入0万元；政府性基金支出0万元。平衡情况：政府性基金收入0万元，上级补助收入0万元，收入总计0万元；政府性基金支出0万元，年终结余0万元，支出总计0万元。

    3、国有资本经营预算（草案）

    2018年国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元。

    平衡情况：国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元；年终结余0万元。

    4、社会保险基金预算（草案）

    2018年社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

   平衡情况：社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元；年终结余0万元。

    2018年我乡财政预算安排是在认真分析研究我乡经济和社会发展形势的基础上制定的，收入任务艰巨，支出压力也很大，不可预见的支出也可能随时发生，所以要严格按预算办事，精打细算,把有限的资金管好用活。

    四、为确保2018年预算任务的完成，我们将做好以下工作：

    (一)积极向上级争取项目和资金补助，加快经济发展。一方面我们要立足于自身的努力，调动全乡广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展经济;另一方面要积极向上级反映汇报目前我乡的困难情况，使上级有关部门更加了解和认识目前我乡的状况，在政策上和资金上多给予我乡一些政策倾斜照顾，以促进我乡经济社会的全面发展。

    （二）完善支出管理，提高资金的使用效益。在支出方面，按照财政支出的要求，坚持贯彻“量入为出，量力而行”的原则，提倡勤俭办一切事情的思想，按照合理的支出顺序安排支出，努力压缩各种非生产性支出。在建设与发展中把所要办的事情放在乡级财力能承受的范围内，有计划地逐步实施。建章立制，严肃财经纪律，定期开展财务检查，努力增收节支。

    （三）积极做好惠民资金的服务、管理和发放工作。强化政策宣传，提高服务质量。积极做好惠民资金“一卡通”管理和发放工作,把党的惠民政策送到千家万户。

各位代表，2018年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们坚信，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在县、乡人大的依法监督下，在诸位代表的通力支持下，我们一定能圆满完成各项财政工作任务，为我乡经济发展作出更大的贡献。

 

 [附件: 乡镇人代会2017年预算执行情况表]  [附件:预决算报告附件2：梁河县乡镇人代会预算（草案）]