小厂乡2017年财政决算（草案）报告 ——在2018年11月29日小厂乡第十届人民代表大会第四次会议上

小厂乡十届人大四次会议材料之

小厂乡2017年财政决算（草案）报告

——在2018年11月29日小厂乡第十届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

受小厂乡人民政府委托，现将小厂乡2017年财政决算（草案）提请小厂乡第十届人民代表大会第四次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2017年财政预算执行情况

（一）财政收支执行情况

1.一般公共预算

2017年一般公共预算转移性收入1163.33万元，为年初预算636.66万元的182.72%，同比增加35.07%；一般公共预算支出1163.33万元，为年初预算636.66万元的182.72%，同比增加35.07%，其中：一般公共服务支出441.32万元，为年初预算277.62万元的158.97%，同比增加24.54%；文化体育与传媒支出50.13万元，为年初预算28.65万元的174.97%，同比增加46.24%；社会保障和就业支出76.68万元，为年初预算110.02万元的69.7%，同比减38.94%（退休人员工资在2017年计入社保发放）；医疗卫生与计划生育支出10.63万元，为年初预算20.91万元的50.84%，同比增减66.09%；农林水支出545.52万元，为年初预算147.59万元的369.62%，同比增加75.67%；住房保障支出39.05万元，为年初预算51.87万元的75.28%，同比增加29.61%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1163.33万元，收入总计1163.33万元；一般公共预算支出1163.33万元，年终结余0万元，支出总计1163.33万元。

2.政府性基金预算

2017年政府性基金转移收入55万元，同比减少90万元；政府性基金支出完成55万元。

平衡情况：政府性基金转移收入55万元，收入总计55万元；政府性基金支出55万元，年终结余0万元，支出总计55万元。

3.国有资本经营预算

2017年国有资本经营预算收支均为零。

4.社会保险基金预算

2017年社会保险基金预算收支均为零。

（二）2017年全乡财政拨款财务收支情况

2017年财政拨款收入1218.33万元，同比增长21.07%。

2017年财政拨款支出1218.33万元，同比增长21.07%。

二、决算数与乡十届三次人民代表大会报告快报数变化情况说明

  决算数与乡十届三次人民代表大会报告快报数一致

三、政府性债务情况

截至2017年末，政府性债务余额为零。

四、2017年主要工作情况

    （一）执行中央八项规定，优化支出结构，严格预算管理

    为确保年初财政预算任务的完成，对财政预算资金实行科学化、精细化管理。小厂乡人民政府制定了公务接待、办公耗材、公务用车等内部管理制度。对会议费、接待费、小车费、电话费等非生产性开支实行限额管理；对办公设备等固定资产购置，严格按照政府采购制度，通过县、乡采购中心审批采购；对工程建设项目，严格执行招投标制度。

    （二）坚持规范管理，确保惠民资金安全发放

    为更好地落实国家惠民政策，强化民生工程建设，我们认真开展以下方面的工作：

    1.加强宣传，提高认识。通过赶集日、召开会议、发放政策宣传单、张贴标语、乡村政务公开栏等，向广大群众宣传国家惠民政策，使党的惠民政策做到家喻户晓。

    2.规范程序，严格操作。在资金管理和发放过程中，坚持公开透明，规范操作,并设立群众意见箱、监督电话，接受社会公众监督，为确保惠民资金的安全发放，各项惠民补贴资金一律通过“一卡通”账户发放到户。

    3.落实民生，强化服务。做好村级公益事业“一事一议”财政奖补项目工作。

    （三）落实财务监督，强化乡、村、组三级资产管理

    1.严格执行“村财乡管”。全面实行统一票证管理，对村级财务也一律实行电算化管理，按照“收支两条线”管理规定，把村组各项收入全部缴入财政专户统一管理。

    2.强化群众监督。执行“四议三公开”。对村组财务实行民主理财，监督把关；对大额资金支出管理严格按规定程序实行。

    （四）坚持统筹兼顾，认真完成其它各项工作

    1.认真编制政府预算决算，优化支出结构，严格执行预算管理制度。

    2.加强财务管理，强化监督。根据有关财务规定和文件要求，按时做好会计凭证报送审核工作，及时报送各项会计报表，积极主动接受上级财政部门和审计部门的监督和管理。

    3.认真做好固定资产登记管理工作。在全乡固定资产清理、登记、核算，设立卡片、设台账的基础上，科学地整合资产资源，强化管理。将管理权和使用权落实到人，及时增加和核销固定资产，实行动态管理，有效防止资产流失。

    总的来说，2017年我乡财政预算执行情况较好，全年没有发生新债务，各项支出的发生控制在乡财力许可的范围内。但是，我们也面临着一些不容忽视的矛盾和问题：一是保持财政收入持续增长难；二是政府可用财力和支出差距大，实现平衡难。

各位代表，财政工作，任务艰巨，责任重大。我们坚信，在乡党委坚强领导下，在乡人大的依法监督下，在诸位代表的通力支持下，我们一定能圆满完成各项财政工作任务，为我乡经济发展作出更大的贡献。

 [附件: 梁河县小厂乡（镇）2017年预算决算草案表（样表）]