梁河县小厂乡人民政府关于2021年财政决算（草案）的报告

小厂乡十一届人大二次会议材料

梁河县小厂乡人民政府关于2021年财政决算

（草案）的报告

小厂乡人民政府副乡长  瞿发高

2022年11月24日

各位代表：

受小厂乡人民政府委托，现将小厂乡2021年财政决算（草案）提请小厂乡第十一届人民代表大会第二次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2021年财政预算收支决算情况

（一）一般公共预算

一般公共预算转移性收入1281.15万元，为年初预算数的126.3%，为调整预算数的49.8%，同比减少26.5%。其中：一般性转移支付收入1210万元，为年初预算数的119.3%，为调整预算数的617.3%，同比减少24.8%；专项转移支付收入71万元，为调整预算数的100%，同比减少47.8%。

一般公共预算支出1281.15万元，为年初预算数的126.3%，为调整预算数的49.8%，同比减少26.5%。其中：一般公共服务支出562万元，为年初预算数的90.6%，为调整预算数的969%，同比减少1.9%；文化体育与传媒支出17.3万元，为年初预算数的77.3%，为调整预算数的340%，同比增减少71.2%；社会保障和就业支出85.28万元，为年初预算数的126.9%，为调整预算数的472.2%，同比增加25%；医疗卫生与计划生育支出11.42万元，为年初预算数的1100%，为调整预算数的110%，同比增加450%；农林水支出479.54万元，为年初预算数的189.7%，为调整预算数的211.5%，同比减少49.9%；住房保障支出48.77万元，为年初预算数的100%，同比增加16.7%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1281万元（一般性转移性收入1210万元、专项转移支付收入71万元），一般公共预算收入合计1281万元；一般公共预算支出1210万元，支出合计71万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金转移性收入46万元，为上级下达的政府性基金补助收入，同比增加100%，为调整预算数的100%，同比增加100%；政府性基金支出完成46万元，为体育彩票公益金项目支出，为调整预算数的100%，同比增加100%。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入46万元，政府性基金收入合计46万元；政府性基金支出46万元，政府性基金年终结余0万元，支出合计46万元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

二、决算数与乡十一届一次人代会报告快报数变化情况说明

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入决算数与十一届一次人代会报告快报数增加212.68万元，其中：一般性转移支付收入增加212.68万元。

2.一般公共预算支出决算数与十一届一次人代会报告快报数增加212.68万元，其中：一般公共服务支出增212.68万元。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算收入合计数与十一届一次人代会报告快报数增加46万元，为政府性基金补助收入增加46万元。

2.政府性基金预算支出决算数与十一届一次人代会报告快报数增加46万元，其中：农林水支出增加0万元、其他支出增加46万元。

三、2021年主要工作情况

（一）执行中央八项规定，优化支出结构，严格预算管理

为确保本年度财政预决算任务的完成，对财政预算资金实行科学化、精细化管理。小厂乡人民政府制定了公务接待、办公耗材、公务用车等内部管理制度。对公务用车运行维护费、会议费、接待费等非生产性开支实行限额管理；对办公设备等固定资产购置，严格按照政府采购制度，通过政府采购系统进行采购；对工程建设项目，严格执行招投标制度。

（二）严控“三公”经费及专项资金支出

严格按照《政府工作报告》要求，积极调整和优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，严格按照“三公”经费只减不增的原则，控制我乡“三公”经费支出。在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的范围专款专用，项目资金、扶贫资金、涉农资金、民生资金通过一卡通发放，不存在发放现金的形式，确保民生资金、项目资金用到实处。

（三）严格执行“收支两条线”

 以科学化、精细化管理入手，着力加强乡财政资金管理，不断完善各项管理办法，确保乡财政资金在制度上得到有效规范,强化云南省行政事业单位资金往来结算票据的领取、使用和缴销管理，完善财务审批制度，采用定期或不定期的抽查方式，坚决杜绝私设“小金库”、违规报销、乱发补贴等违反财经纪律行为。

（四）落实财务监督，强化乡、村、组三级资产管理

 1.严格执行“村财乡管”。全面实行统一票证管理，对村级财务也一律实行电算化管理，按照“收支两条线”管理规定，把村组各项收入全部缴入乡农经站统一管理。

 2.强化群众监督。对全乡财务实行民主理财，监督把关；对大额资金支出管理严格按规定程序实行。

（五）坚持统筹兼顾，认真完成其他各项工作

 1.认真编制政府预算决算，优化支出结构，严格执行预算管理制度。

 2.加强财务管理，强化监督。根据有关财务规定和文件要求，按时做好会计凭证报送审核工作，及时报送各项会计报表，积极主动接受上级财政部门和审计部门的监督和管理。

3.认真做好固定资产登记管理工作。在全乡固定资产清理、登记、核算，设立卡片、设台账的基础上，科学地整合资产资源，强化管理。将管理权和使用权落实到人，及时增加和核销固定资产，实行动态管理，有效防止资产流失。

（六）认真做好新冠疫情防控后勤工作

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，乡党委政府严格落实县委县政府决策部署，多措并举全力支持打赢疫情防控阻击战。按照乡党委政府工作安排，财政所主要负责资金保障及后勤物资保障工作。一是着力做好疫情防控期间防疫资金监管工作，确保疫情防控支出有保障。 二是着力做好疫情期间防疫物资采购及防疫物资供给工作，确保疫情防控物资有保障。同时，及时做好上级下发防疫物资、企业及爱心人士捐赠物资登记，并按要求将防疫资金、防疫物资、采购物资等按时、按量分发到各防控卡点、各村民小组，确保一线防疫人员物资有保障。

 总之，2021年我乡财政预算执行情况较好，全年没有发生新债务，各项支出的发生控制在乡财力许可的范围内。但是，我们也面临着一些不容忽视的矛盾和问题：一是保持财政收入持续增长难；二是政府可用财力和支出差距大，实现平衡难。

各位代表，财政工作，任务艰巨，责任重大。我们坚信，在乡党委坚强领导下，在乡人大的依法监督下，在诸位代表的通力支持下，我们一定能圆满完成各项财政工作任务，为我乡经济发展作出更大的贡献。

以上报告，请予审议。

 [附件: 梁河县小厂乡2021年地方财政决算草案（样表）]