河西乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）报告（书面）

河西乡2017年财政预算执行情况

和2018年财政预算（草案）报告（书面）

 

河西乡人民政府副乡长  刘付仰

2018年1月31日

 

各位代表：

受乡人民政府委托，现将河西乡2017年全乡财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）提请河西乡第十一届人民代表大会第三次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年是实施“十三五”规划的关键之年，面对错综复杂的宏观经济环境，为全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议及县十八届人大二次会议精神，河西乡人民政府在乡党委的坚强领导和乡人大的依法监督下，围绕“平安河西、魅力河西”建设思路及“农业稳乡、产业强乡、生态固乡、科教兴乡”的发展战略，全面落实财政政策，科学合理安排财政支出，不断增强财政在我乡经济发展中的作用，有力保障了全乡经济持续稳定发展。

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2017年一般公共预算上级补助收入1460.93万元，为年初预算813.03万元的179.69%，同比增加321.55万元，增幅达28.22%；一般公共预算支出1460.93万元，同比增加321.55万元，增幅达28.22%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入1460.93万元，一般公共预算支出1460.93万元；年终结余0万元。

2.政府性基金预算

2017年政府性基金上级补助收入95万元，年初预算0万元，同比增加50万元，增幅达111.11%；政府性基金支出95万元。

平衡情况：政府性基金预算上级补助收入95万元；政府性基金支出95万元；年终结余0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2017年国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元。

平衡情况：国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元；年终结余0万元。

4.社会保险基金预算执行情况

2017年社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

平衡情况：社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元；年终结余0万元。

（二）快报数与乡十一届二次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算上级补助收入、一般公共预算支出均为1460.93万元，分别比乡十一届二次人代会调整数1522.42万元减少61.49万元，主要原因是退休人员由社保发放，决算不纳入。

2.政府性基金转移收入、政府性基金支出均为95万元，分别比乡十一届二次人代会调整数45万元增加50万元，主要是预算指标增加。

3. 国有资本经营预算无变化。

4. 社会保险基金预算无变化。

（三）2017年全乡财务收支情况

1.2017年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入1555.93万元，比上年1184.38万元增长31.37%。

财政拨款支出1483.99万元，比上年1053.52万元增长40.86%，主要是乡镇工作人员的变动、基本工资及津贴补贴调增、项目专款及其它杂项支出增加等形成，明细如下：

人大事务支出16.66万元，主要包括行政运行0.47万元，一般行政管理事务2.48万元，人大会议2.54万元，人大信访工作6.84万元，其他人大事务支出4.33万元；

政协事务支出0.70万元；

政府办及相关事务支出417.51万元，主要包括行政运行378.61万元，一般行政管理事务32.78万元，信访事务6.12万元；

财政事务支出19.24万元；纪检监察事务支出1.79万元；宗教事务支出1.29万元；组织事务支出25.20万元；宣传事务支出5.88万元；其他共产党事务支出36.45万元；其他一般公共服务支出14.2万元；

文化体育与传媒支出71.03万元；

社会保障和就业支出88.69万元，其中人力资源和社会保障管理事务2.19万元，行政事业单位离休费82.90万元，抚恤金3.6万元；

医疗卫生与计划生育支出29.21万元；

农林水支出660.93元，主要包括事业运行232.80万元，农业组织化与产业化经营（烟税返还）110.77万元，农村公益事业3万元，对高校毕业生到基层任职补助22.97万元，扶贫217.75万元，对村级一事一议的补助2.04万元，对村民委员会和村党支部补助55.50万元，其他农林水支出16.1万元；

住房公积金50.21万元；其他社会公益事业的彩票公益金支出45万元。

2.2017年其他资金收支情况

2017年其他收入1525.45万元，其他资金支出1127.65万元。其中：乡政府日常工作开支6.85万元；各村动态管理、易地搬迁、会改联、高速公路征地等工作经费28.7万元；村内道路建设、邦读传统村落保护项目等基础设施建设111.5万元；河西中学运动场建设征地、箐头河水库征地等征地补偿款579万元；计生宣传员省级补贴、金融协办员、大学生志愿者、南甸温泉失地农民保障金、生态公益林补偿款、停止天然林采伐等补助301.76万元；建档立卡贫困人员2017年住院医疗费用“四重保障”资金、扶贫产业扶持资金等支出99.17万元；助学金0.67万元。

二、2017年财政预算执行中的主要工作

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资的足额发放和机构正常运转。2017年人员工资支出899.14万元，比上年增加115.65万元。主要包括财政代发职工工资、村干补助、村干部生活补助、计生宣传员补助、遗属补助、村民小组党支部书记补贴等。

购置办公设备及政府大院建设支出47.78万元，更新替换老旧办公设备，更好地适应办公行政管理精细化发展需要，加大信息化建设力度。

乡政府日常工作支出106.63万元（包含行政人员交通补贴），主要用开展征地、脱贫攻坚、低保精准识别、农业普查等乡政府中心工作及各站所日常工作等开支。其中：“三公”经费支出6.6万元，即公务用车购置及运行维护费4.7万元，占“三公”经费支出的71.21%，同比减少0.75%；公务接待费1.9万元，接待34批次，175人次，占“三公”经费支出的29.04%，同比减少2.36%。

（二）着力保障和改善民生，持续提升民生福祉

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，合理调整支出结构，认真落实惠农政策。2017年财政预算资金投入新农村建设430.44万元，一是各村沟渠维修养护、村内道路养护及道路硬化建设、人饮工程、人大代表之家建设、党员活动室建设及设备配备等资金直接投入85.61万元；二是兑付各种补贴、补助272.03万元，主要包括2017年烤烟对村政策奖励金、完成甘蔗种植任务对村奖励金及职工烤烟风险抵押金兑付、小组长补贴、河西乡贫困家庭大学生助学金、中央、省级财政专项扶贫资金产业扶持兑付；三是加大各村财政投入力度，投入各村工作经费72.8万元，主要用于各村开展脱贫攻坚、产业发展、易地搬迁、高速公路征地、基层党建、人大活动等工作支出，确保各村工作有序开展。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督

认真落实科学发展观，坚持以人为本、协调发展，按照《中华人民共和国预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付。规范收支行为，实行事前审批制度，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。推进财政信息公开，全面接受社会监督。加强乡财政管理，强化监管，本着少花钱多做事的原则，规范和节约支出，把有限的资金用在最急需的地方，加强了全乡向外争取资金的有效使用性，有力地促进了全乡经济发展和社会进步。

（四）切实做好乡政府财政存量资金的盘活工作，加强收入征管，确保非税收入的及时上缴

严格按照县财政局的要求对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度。2017年盘活存量资金实际上缴3.76万元，2010年两项制度扶贫资金上缴国库70万元，额度收回1.85万元。非税收入上缴国库5.33万元，其中：社会抚养及抢生罚款0.15万元，利息收入2.78万元，房屋租金2.4万元。

各位代表，2017年全乡财政预算执行状况总体良好，但我们也应清醒地认识到，财政工作与乡党委政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是我乡经济社会发展水平较低，外部环境复杂严峻，制约我乡经济发展因素较多，规模经济、地方财政增收压力继续加大；二是征地任务繁重，各种社会矛盾相继凸显，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，而政府融资平台缺乏，融资难度及融资成本不断加大；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理机制不尽完善，管理水平还有待进一步提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

四、2018年财政预算（草案）

2018年全乡财政工作的指导思想：深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实中央经济工作会议以及省、州、县、乡全会和人代会精神，紧紧围绕“项目落地、产业发展、脱贫攻坚、生态文明”四大主题，按照《中华人民共和国预算法》要求，严格执行中央八项规定，全面落实财政改革各项工作任务，保持财政工作“新常态”；进一步调整和优化支出结构，提高财政资金使用效益，确保我乡经济平稳较快发展。

（一）一般公共财政预算

2018年一般公共预算上级补助收入948.86万元，比上年 813.03万元增加135.83万元，同比增加16.71%。

一般公共预算支出948.86万元，比上年813.03万元增加   135.83万元，同比增加16.71%。其中：一般公共服务支出410.97万元，同比增加37.88万元，增幅达10.15%；文化体育与传媒支出34.48万元，同比减少0.38万元，减幅达1.09%；社会保障和就业支出70.57万元，同比减少12.39万元，减幅达14.93%；医疗卫生支出38.87万元，同比减少1.73万元，减幅达4.26%；农林水支出340.68万元，同比增加122.43万元，增幅达56.10%；住房保障支出53.29万元，同比减少9.98万元，减幅达15.77%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入948.86万元；一般公共预算支出948.86万元；年终结余0万元。

（二）政府性基金预算

2018年政府性基金上级补助收入0万元；政府性基金支出0万元。

平衡情况：政府性基金收入0万元，上级补助收入0万元，收入总计0万元；政府性基金支出0万元；年终结余0万元。

（三）国有资本经营预算

2018年国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元。

平衡情况：国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元；年终结余0万元。

（四）社会保险基金预算

2018年社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

平衡情况：社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元；年终结余0万元。

五、2018年财政主要工作任务

2018年，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财、生财、聚财及用财多措并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点，努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题，实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。

（一）发挥财政职能作用，服务经济发展大局。一是准确把握国家、省、州、县的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金。二是大力整合财政资金，将性质相同、用途相近的各级及各渠道的资金整合起来，捆绑使用。三是加强与上级财政、金融机构的协作、沟通，筹措资金，保障供给。

（二）规范财政管理，增强财政保障能力。进一步规范管理，逐步形成预算管理科学化业务管理规范化，经费管理制度化，队伍建设专业化，财政监督日常化。严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、科技等法定支出的增长，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。

（三）加大民生投入，不断推动社会事业发展。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转支出同时，进一步调整优化支出结构，加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，有效保障民生资金的投入，努力实现财政基本公共服务均等化。加大人畜饮水、农田水利、党员文化活动室、村内绿化硬化亮化等投入，大力改善人居环境，完善农村基础设施建设，大力扶持建档立卡贫困户产业发展，积极帮助贫困户脱贫致富，努力提高群众生活水平，提升群众幸福感。

（四）着力深化各项改革，不断提高财政管理水平。深化部门预算改革，加强财政预算运行监测，继续执行预算公开，控制“三公”经费支出。完善乡财政体制，增加公有资产监督管理办法，试行预算绩效评价，切实发挥财政资金使用效益。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪行为。

（五）细化其他工作，夯实财政管理基础。进一步完善乡财政管理体制，加强内部控制，根据法律法规及州县文件制定符合本乡实际的财政管理办法；进一步规范政府采购工作，尽量做到“采管分离”，强化监管，继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失；进一步将国库集中支付改革落到实处，加强对乡核算中心财务监管；进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想觉悟、理论水平和业务能力，不断加强作风建设，提高财政干部廉洁自律能力。

各位代表，2018年的财政工作任务仍然艰巨，让我们在河西乡党委的坚强领导下，坚持全面深化改革的信心，迎难而上，以优异成绩圆满完成全年各项工作任务，推动河西经济社会蓄势发力稳步前进，为构建“平安河西、魅力河西”而奋斗。

附件1：梁河县河西乡2017年度财政预算执行情况表

附件2：梁河县河西乡2018年度财政预算（草案）