中共梁河县委办公室2017年决算公开表册

 

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县委办2017年度部门决算

第一部分  县委办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、政府采购执行情况说明

第三部分 名词解释

第一部分  梁河县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室是县委的综合协调办事机构，担负着参与政务、管理事务、综合服务等职能，认真贯彻党的路线、方针、政策，围绕县委中心工作，结合实际，开展信息、调研、办文、办会、信访、综合协调、督促检查及后勤服务管理工作。按照县委领导要求，联系有关部门，搞好“三办三服务”工作，协调人大办、政府办、政协办工作，为县委科学决策工作提供服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.强学习，重帮带，办公室队伍整体素质得提升

（1）强化学习，提升综合素质。

（2）抓班子带队伍，建设优秀团队。

2.围绕中心、服务大局，扎实抓好办公室各项工作

（1）高标准，严要求，规范办好每一文。

（2）超前谋、缜密办，高效筹好每一会。

（3）深研究、报实情、信息工作见成效。

（4）当先锋、重督查，工作落实强势推进。

（5）重安全，提效率，机要工作评价高。

（6）强宣传、抓检查，严格守好每一密。

（7）办活动、送关怀，关心下一代工作扎实开展。

（8）精打算，降成本，行政财务服务到位。

（9）“挂包帮”“转走访”，扎实开展好好挂钩村工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委办2017年度部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门编制数29人，其中：行政编制29人（含行政工勤编制7人），在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员8人），比去年增加1人，原因是因工作需要调入2人，调出1人，退休人员16人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆，比去年减少4辆，减少原因是实行公车改革后，车辆划入公车平台4辆。

 

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委办2017年度收入合计837.3万元。其中：财政拨款收入819.79万元（与财政拨款不符24万元，原因是关工委工资在县委办发放，决算时将工资收入与支出同时划入关工委24万元），占总收入的97.9%，比上年减少57.73万元，减少原因主要是因为2016年召开了梁河县第十一次党代会，会议经费60万元；其他收入17.5万元，占总收入的2.09%，比上年增加9.75万元，增加原因主要是从其他单位协调资金增加。

二、支出决算情况说明

县委办2017年度支出合计753.3万元。其中：基本支出443.6万元，占总支出的58.88％与上年对比减少14.08万元，减少原因主要是公车改革及规范了公务接待后“三公”经费减少；项目支出309.8万元，占总支出的41.12％；与上年对比减少115.42万元，减少原因是减少了会议支出与“三公”经费支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县委办机关正常运转的日常支出56.4万元，其中：办公费15. 4万元、水电费1.8万元、差旅费0.2万元、公务接待费3万元、劳务费5.8万元、工会经费4.5万元、其他交通费25.7万元。日常公用经费占基本支出的12.71％。与上年对比减少23.53万元,主要原因是减少了办公费支出。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县委办机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出309.8万元。与上年对比减少115.41万元,主要原因是减少了办公费、会议费及招待费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办2017年度一般公共预算财政拨款支出746.1万元,占本年支出合计的99.04%。与上年对比减少133.8万元,主要原因是减少了办公费、会议费及招待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出638.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.58%。主要用于工资福利支出275万元，办公费208万元，水费0.4万元，电费1.4万元，邮电费5.3万元，差旅费20.8万元，因公出国（境）费用17.3万元，维修（护）费7.5万元，会议费17.2万元，培训费4.2万元，公务接待费12.3万元，劳务费6.1万元，工会经费4.5万元，公务用车运行维护费12.8万元，其他交通费33.3万元，奖励金8.3万元，办公设备4.1万元。

2.社会保障和就业支出71.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出40.7万元，办公费0.4万元，退休人员建房费2万元，死亡抚恤费28万元。

3.农林水支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于办公费支出0.5万元。

4.资源勘探信息等支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。用于办公费支出8万元，办公设备购置2万元。

5.住房保障支出26.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。用于住房公积金支出26.1万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为42.4万元，完成预算数的212%。其中：因公出国（境）费支出决算为17.3万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.8万元；公务接待费支出决算为12.3万元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是基本支出年初预算资金有限，不能满足县委办“三公”经费支出，只能用其他工作经费来弥补“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年的86.1万元减少43.7万元，下降50.74%。其中：因公出国（境）费用增加17.3万元，比去年增加100%，增加原因是州委、州政府为实施“走出去”战略，努力开拓新的国际市场，加强对外交流合作，促进德宏产业发展，应古巴哈瓦那市议会、秘鲁莫利市政府、哥斯达黎加阿拉胡埃拉市政府的邀请，中共德宏州委组织国际市场开拓访问团于2017年4月赴古巴、秘鲁、哥斯达黎加开展国际市场开拓工作，在外停留10天的因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出决算减少17.1万元，下降57.11%，减少的主要原因是进行了公车改革；公务接待费支出决算减少43.9万元，下降78.15%，减少原因是进一步规范公务接待活动，减少了公务接待人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出17.3万元，占“三公”经费支出的40.8%；公务用车购置及运行维护费支出12.8万元，占“三公”经费支出的30.2%；公务接待费支出12.3万元，占“三公”经费支出的29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出17.3万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。具体是州委、州政府为实施“走出去”战略，努力开拓新的国际市场，加强对外交流合作，促进德宏产业发展，应古巴哈瓦那市议会、秘鲁莫利市政府、哥斯达黎加阿拉胡埃拉市政府的邀请，中共德宏州委组织国际市场开拓访问团于2017年4月赴古巴、秘鲁、哥斯达黎加开展国际市场开拓工作，在外停留10天的因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于党建、督查、培训、信息等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.3万元。其中：

国内接待费支出12.3万元，共安排国内公务接待450批次（其中：外事接待0批次），接待人次2046人。主要用于党建、督查、培训、信息（相关工作，产生的接待批次及人次）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委办2017年机关运行经费支出56.4万元，与上年的79.93万元减少23.53万元, 减少的原因主要是减少了办公费支出。部门机关运行经费主要用于办公费15. 4万元、水电费1.8万元、差旅费0.2万元、公务接待费3万元、劳务费5.8万元、工会经费4.5万元、其他交通费25.7万元。日常公用经费占基本支出的12.71％。

（二）国有资产占用情况

2017年资产1270万元，其中：流动资产280.9万元，比上年214.1万元增加66.8万元，主要是银行存款和财政应返还额度增加；固定资产989.1万元比上年1086.8万元减少97.7万元，主要是进行公车改革，将公务用车划入公车平台。负债15.1万元，比上年32.2万元减少17.1万元，主要是其他应付款减少；净资产1255万元比上年1268.7万万元减少13.7万元，主要是资产基金减少。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1270	280.9	989.1	767.4	91.3				130.4
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况说明

2017年度，县委办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。原因是县委办没有达到集中统一采购限额标准，日常零星采购采取到采购监管部门审批后自行采购方式进行。

（四）绩效自评信息情况说明

无绩效自评信息。

（五）其他重要事项情况说明

     县委办无其他重要事项说明情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第三部分  名词解释

一、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

二、财政拨款收入：是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金

三、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

监督索引号53312200420101111

 [附件: 中共梁河县委办公室2017年决算公开表册20180919034919442]