梁河县交通运输局部门2017年度部门决算

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梁河县交通运输局部门2017年度部门决算

第一部分  梁河县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  梁河县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规，制定和组织实施全县公路、水路中长期计划和年度计划；监督管理公路、水路建设市场，协助上级部门组织实施国家、省、州重点交通运输工程建设，组织实施全县交通运输工程建设。负责交通运输工程建设的质量监督和安全生产监督管理工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作改、扩建农村公路建设，脱贫攻坚工作及县人民政府交给的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县交通运输局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：梁河县交通运输局本部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县交通运输局部门2017年末实有人员编制31人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休1人，退休35人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县交通运输局部门2017年度收入合计9284.42万元。其中：财政拨款收入1866.42万元，占总收入的20.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7418万元，占总收入的79.9%。与上年对比：总收入比上年增加6973.28万元，增加率301.72%，主要原因分析：增加了库外项目12个资金共计3798万元，债券资金项目5个资金共计3620万元。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

梁河县交通运输局部门2017年度支出合计3337.94万元。其中：基本支出383.39万元，占总支出的11.5％；项目支出2954.55万元，占总支出的88.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：总支出比上年减少了3428.23万元，减少率为50.66%，主要原因分析：库外项目12个、债券资金项目5个的前期工作难以推进工程进度缓慢导致资金不能及时拨付。结转资金较大。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障梁河县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出383.39万元。与上年对比的469.47万元减少18%,主要原因分析退休人员工资不在我局发放由社保办代发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.7％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障梁河县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2954.55万元。与上年对比6296.67万元减少了3342.12万元减少率53%,主要原因分析库外项目12个、债券资金项目5个的前期工作难以推进工程进度缓慢导致资金不能及时拨付。结转资金较大。具体项目开支及开展工作情况：2017年项目未开工正在建设，我局主要扩、改建农村公路基础设施建设。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1866.42万元,占本年支出合计的20.1%。与上年对比6766.17万元减少了4899.75万元减少率72%,主要原因分析2017年的项目资金使用贷款由州交通局直拨没有经过县财政局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1469.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员支出，农村公路养护、农村公路建设、离退休人员补助等（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为5.49万元，完成预算的137%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.68万元，完成预算的147%；公务接待费支出决算为1.81万元，完成预算的120%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年项目增多下乡检查验工作收多。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.1万元，下降1.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降1.07%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降3.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约能不开支的尽量不开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.68万元，占67%；公务接待费支出1.81万元，占33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出3.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.81万元。其中：

国内接待费支出1.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于交通局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县交通运输局部门2017年机关运行经费支出21.93万元，与上年对比15.56万元增加了40.93%,主要原因分析增加了公务员的公车补贴。部门机关运行经费主要用于交通局日常工作开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，交通局部门资产总额13237.88万元，其中，流动资产7463.55万元，固定资产433.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5340.92万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5650.53万元，其中固定资产减少79.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；调配车辆3辆，账面原值65.78万元；报废报损资产1项，账面原值13.83万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	13237.88	7463.55	433.42	205.23	105.27				122.92			5340.92
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 绩效自评信息情况

   （四）其他重要事项情况说明

   无

   （五）相关口径说明

   1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第四部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

   （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   （七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

   （八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   （九）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

   归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

   事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

   离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

   （十）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）:反映用车辆购置税收入安排的支出。

   车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

   （十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

   住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   （十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十四）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     [附件: 梁河县交通运输局决算公开表2018091909455578720180927083832749] 

   监督索引号53312200234801111