梁河县财政局2018年决算公开

监督索引号53312200431801000

梁河县财政局2018年度部门决算

第一部分 梁河县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展目标和中长期规划；参与研究制定综合经济政策；提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

（2）贯彻执行国家财政、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；在职责范围内参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

（3）编制全县年度预决算草案，执行县人大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算；受县政府委托，向人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告全县年度财政决算；管理中央省州拨款和县级财政收支；管理行政机关和财政供给经费事业单位银行开户；会同县发展计划局审核行政事业性收费项目；管理全县行政事业性收费票据和罚没收入票据；管理县级预算外资金和财政专户；负责彩票发行、监督、管理工作和管理募集资金；管理政府性基金和专项资金。

（4）根据国民经济和社会发展计划，制定全县财政税收收入计划并组织实施、管理和监督，负责全县非税收入的征管。

（5）拟定县与乡的财政预算管理体制，合理划分财力；指导监督乡镇财政工作，合理高度资金、监督预算执行。

（6）管理和监督县级公共支出；贯彻执行国家、省、州规定的支出政策和开支标准，并结合县情出台需要由县规定的支出政策和开支标准；执行政府采购政策，指导政府采购工作；监督执行《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》。

（7）办理和监督县级财政经济发展支出，包括基本建设项目拨款，科技三项费用，挖潜发行资金、支农资金、农业综合开发资金等。

（8）参与全县社会保障制度改革和政策、措施的研究制定；制定全县社会保障资金财务管理制度；管理县级财政社会保障支出；对社会保障资金使用实施财政监督；管理县级社会保障基金专户;参与制定住房、国有土地使用制度等改革政策。

（9）拟定和执行财政与企业的分配政策，贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度，制定全县性的基本建设财务管理办法。

（10）拟定和执行国有资本金基础管理的政策、改革方案、法规制度和管理办法；组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资，产权纠纷调处；制定国有资本金收益分配政策，监缴县管国有资本金收益，负责资产统计、评价和资料汇总工作。

（11）管理政府性债务，执行国家、省、州债务管理的方针、政策、规章制度；管理外国政府和经济组织的贷款；统一管理县级政府的债权债务，研究政府债务状况，拟定防范政府债务风险的措施。

（12）管理和指导全县会计工作，监督执行会计法律法规和规章制度；负责会计委派制试点工作；指导、管理和监督社会审计工作；组织和管理会计人员教育培训。

（13）监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督全县各部门 的财务活动，检查反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

（14）制定全县财政教育规划，组织全系统财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。

（15）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，按照县委、县政府的统一部署，财政工作以科学发展观为统领，以构建和谐社会力目标，充分发挥财政职能作用，积极支持全县经济及各项社会事业发展，扎实推进社会主义新农村建设；大力组织财政收入，切实提高政府保障能力：不断调整和优化财政支出结构，努力加大对社会发展薄弱环节的支持力度；继续深化各项财政改革，稳步构建公共财政体制；努力强化财政与会计监督，积极推进依法理财。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

梁政办发[2015]93号文，梁河县人民政府办公室关于印发《梁河县财政局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，财政局内设15个机构：办公室、预算股、国库股、经建股、农业股、行财社保股、企业和涉外金融股、国有资产管理股、会计股、政府彩管股、绩效评价股、农开办、综改办、非税收入管理局、非税局下设综合股。

 纳入财政部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

财政局行政人员编制数23人，工勤人员编制数1人。年末在职人数32人（其中行政28人、工勤人员7人）。

退休人员26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年财政部门当年收入为11850693.07元，其中财政拨款收入为11429938.96元，占总收入的96.45%。其他收入为420754.11元。占总收入的3.55%。 2017年财政局当年收入为10,506,159.36，其中财政拨款收入为6,058,563.61元，其他收入为4,447,595.75元。与上年对比增加1344534.71元，增长11.35%。主要原因是政策性增资。

2010199款收入30000，占总收入的0.2%。

2010299款收入100000元，占总收入的0.8%。

2010601收入3845597.96元，占总收入的33.64%。

2010602收入629648元，占总收入的5.5%。

2010604收入50000元，占总收入的0.4%。

2010605收入260600元，占总收入的2.3%。

2010699收入3450000元，占总收入的30.18%

2010799收入700000元，占总收入的6.1%

2011308收入600000元，占总收入的5.2%

2059999收入65000元，占总收入的0.5%

2080102收入90000元，占总收入的0.8%

2080501收入15600元，占总收入的0.1%。

2080507收入434139元，占总收入的3.8%

2080801收入7200元，占总收入的0.06%

2130599收入70000元，占总收入的0.6%

2130602收入21050元，占总收入的0.1%

2130701收入100960元，占总收入的0.8%

    2130804收入58000元，占总收入的0.5%

    2130699收入300000元，占总收入的2.6%

    2136699收入240700元，占总收入的2.1%

2210201收入261444元，占总收入的2.3%

二、支出决算情况说明

 （一）基本支出情况

2018年财政局财政拨款11429938.961元，支出10281976.37元，其中；（1）基本支出：6900735.91元。占总支出的67.11%。

1、2010601—行政运行3446870.96元，主要用于工资及日常公务开支；

2、2010602－－一般行政管理事务629648元，主要用于日常公务开支；

 

3、2080501－归口管理 的行政单位离退休15600元，主要用于日常公务开支；

4、2080507－对机关事业单位基本养老保险基金的补助434139元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、2080599－其他行政事业单位离退休支出9549.5，用于发放退休人员建房补贴。

6、2080801－死亡抚恤7200元

7、2210201—住房公积金261444元

 

（二）项目支出情况

项目支出：5177524.91元，占总支出的50.35%。其中：

1、2010299 —其他政协事务支出100000元

2、2010604－预算改革业务42738.24元，主要用于日常公务开支；

3、2010605－财政国库业务178000元，主要用于日常公务开支；

4、2010699－其他财政事务支出3226603元，主要用于日常公务开支；

 

5、2010799－其他税收事务支出303372.16元，主要用于日常公务开支；

6、2059999－其他教育支出65000元，主要用于日常公务开支；

 

7、2080102－一般行政管理事务91674.65元，主要用于日常公务开支；

 

8、2089901－其他社会保障和就业支出100000元

9、2130599－其他扶贫支出50000元

10、2130602－土地治理21050元

11、2130701－对村级一事一议的补助182005.28元；

12、2130804－创业担保贷款贴息58000元

13、2136699－其他大中型库区基金支出396109元

14、2139999－其他农林水支出18067元

15、2160699－其他涉外发展支出300000元

16、2200199－其他国土资源事务支出4905.61元

17、2290808－彩票市场调控资金40000元

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出11860631.56元，基本支出5104451.46元，占总支出的843.04%。其中人员经费支出4361616.26，（基本工资838397元，津贴补贴2707614元，奖金84162元，机关事业单位养老保险缴费434139元 ，其他社会保障缴费9110.76元，住房公积金261444元，对个人和家庭的补助26749.5元），公用经费支出742835.2，占总支出的6.26%。（办公费541646元，印刷费13700元，水费3098.4元，电费4049.83元，邮电费2923.24元，差旅费25198元，培训费59517元，公务接待费1430元，劳务费1400元，工会经费50697.96元，福利费27698.55元，公务用车运行维护费3676.22元，其他商品服务支出7800元）。项目支出：5177524.91元，占总支出的50.35%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出8227232.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.36%。主要用于保工资、单位开展业务正常开支。

2、社会保障和就业支出466488.5元，占一般公共预算财政拨款支总支出的3.93%。主要用于机关事业单位养老保险缴费.

3、住房保障支出261444元，占一般公共预算财政拨款支总支出的2.2%。主要用于住房公积金支出。

4、教育支出65000元，占一般公共预算财政拨款支总支出的0.54%。主要用于单位开展业务正常开支。

5、农林水支出2343886.47元，占一般公共预算财政拨款支总支出的19.76%。主要用于单位开展业务正常开支。

6、商业服务业支出300000元，占一般公共预算财政拨款支总支出的2.53%。主要用于单位开展业务正常开支。

7、国土海洋气象支出4905.61元，占一般公共预算财政拨款支总支出的0.04%。主要用于单位开展业务正常开支。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

财政局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.14万元，完成预算的107%。其中：公务接待费0.53万元，完成预算的53%。公务用车运行维护费1.61万元，完成预算的161%。2018年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因修理费增加。

     财政局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的7.93万元减少5.79万元，下降73.02%。其中：2018年公务接待费0.53万元，比2017年的5.13万元下降103.51%。2018年公务用车运行维护费1.61万元，比2017的2.81万元下降57.29%。2018年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占75.23%；公务接待费支出0.53万元，占24.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于财政局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.53万元。其中：

国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于财政局业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 2018年机关运行经费支出742835.2元（其中：办公费541646元，印刷费13700元，水费3098.4元，电费4049.83元，邮电费2923.24元，差旅费25198元，培训费59517元，公务接待费1430元，劳务费1400元，工会经费50697.96元，福利费27698.55元，公务用车运行维护费3676.22元，其他商品服务支出7800元）

2017年机关运行经费支出120100元，2018年比20117年增加622735.2元，增长518.51%。主要原因增加了办公设施、差旅费、培训费等业务开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，财政局2018年年末资产总额为14350264.96元，其中：流动资产总额为2,315730.54元（财政返还额度为1617348.08元，银行存款为698382.46元，其他应付款5181.88元），固定资产总额为12034534.42元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1435	232	1203	1047	19.55				136.45
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额31.32万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出22.82万元；政府采购服务支出8.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

  

  [附件: 2018年财政局决算公开表20191023111816676] 

监督索引号53312200431801111