梁河县供销合作社联合社部门2019年度部门决算

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梁河县供销合作社联合社部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  梁河县供销合作社联合社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县农村现代流通体系的组织、规划指导、协调服务和建设，发展农民合作经济组织，向上争取乡村流通项目和严格管理项目资金，管理社有资产、行使本级社有资产出资人代表职能,承办县委、县政府交办的其他事项等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.明确任务，各项指标平稳运行。认真制定年度工作计划，抓好与州社签订的各项经济指标的落实，今年总体上各项指标有序运行，努力完成好各项发展指标和经济指标任务。截至2019年12月，发展指标完成情况：发展农民专业合作社6户，超额完成2户；申报农民专业合作社示范社1个，完成任务数；改造提升综合服务社1个，完成任务数的50%；教育培训64人次，超额完成4人；完成食用菌产值5510万元，超额完成110万元。经济指标完成情况（力争增长10%以上）：完成营业收入35524万元，比去年同期的30762万元增长15%；所有者权益23339万元,比去年同期的19179万元增长22%；资产总额23659万元 ，比去年同期的19499万元，增长21%；净利润542万元，比去年同期的460万元增长18%；基层社营业收入28540万元，比去年同期的24682万元，增长15%；基层社资产总额19868万元，比去年同期的15868万元，增长25%；基层社利润385万元 ，比去年同期的312万元，增长23%；销售总额72187万元，比去年同期的82375万元，减少12%;连锁销售额3521万元，比去年同期的3526万元，减少5万元；电子商务销售额1910万元，比去年同期的2930万元，减少34.8%。

2.强化协作，认真开展“空壳社”清理。由主要领导带队，加强与县农业农村局、市场监督管理局、税务局的协作配合，深入到各乡镇组织召开相关会议和调查研究，扎实开展“空壳社”清理工作。截至10月份共清理供销系统内“空壳社”20户，其中：因经营不善2 户、自愿退出的18 户，需要指导规范的53 户。对一些名存实亡的农民专业合作社进行清理，加大对《中华人民共和国农民专业合作社法》宣传，指导农民群众规范办社，进一步发挥农民专业合作社的带动作用。

3.服从大局，规范发展农民专业合作社。一是根据领办人的意愿，结合市场和当地实际，指导发展农民专业合作社５户，其中养殖２户、种植３户；二是积极参加县政府组织开展的新型经营主体带动建档立户工作的调研指导工作，结合部门职责做好政策、业务解答和提出意见建议，同时按照县政府分管领导的安排，针对当前农民专业合作社发展中存在的突出问题，结合相关政策法规，起草了《梁河县人民政府关于进一步引导和规范农民专业合作社发展的意见（初稿）》；三是帮助平山乡三和茶叶专业合作社积极申报省级示范社，促进农民专业合作社进一步规范发展壮大；四是用活政策，在发展中壮大自己，经过深入调研，与梁河县朝政食用菌专业合作社联合社达成合作意向，由县供销合作社从省级资金中调剂8万元，并由该社社员筹集部分资金，尝试开展社员股金金融服务。

4.加强农资经营的督导，确保大春生产需要。一是大春生产前，及时深入到重点农资供应企业和各乡（镇）进行调研，了解化肥、农药及相关农资储备和市场价格情况，确保大春生产需要。同时告诫农资经营企业和个人要严格遵守农资市场相关管理规定，合法经营；二是在汛期来临前，按照县政府要求，进行市场调查，了解沙袋、工具、雨具等防汛物资市场存量情况，防止物资短缺，而影响防汛工作。

5.积极向上争取资金扶持，支持企业发展。通过积极向上汇报和争取，今年来，省、州财政下达县供销合作社2019年农村现代流通网络体系建设专项资金8万元（纳入贫困县整合）、供销综合改革与产业发展专项资金9万元，共计17万元。

6.加强服务指导，提升基层社改造。按照省社要求，积极创造条件，加强基层社的改造提升，加强对梁河县芒东镇昌然综合服务社服务指导。计划以农资服务和甘蔗种植为主业成立供销社芒东基层社，向社会吸纳社员股金，拓展业务范围，提升为农服务质量。

7.加强请示汇报，规范社有资产管理。由于梁河县在深化供销企业改制中，县政府明确，县供销合作社联合社机关相关人员纳入财政供养，资产和债权、债务划为国有资产，多年来社有资产公司未独立建账，导致社有资产管理不规范。经过向财政部门的多次汇报和协商，财政部门提出：“同意梁河县供销合作社现有土地、房产、办公设施、投资收益纳入社有资产管理，其上上属资产的所有权归政府所有。方式为，授权和委托梁河县供销合作社作为上属资产的持有人和管理人，确保上属资产真实完整，并保值保增。”于11月，提请县政府第43次常务会议审核通过，原则同意将供销合作社现有资产纳入社有资产管理。

8.强化担当意识，助力脱贫攻坚。按照县委、县政府的统一部署，县供销社强化担当意识，取消双休日与州、县编办一道挂钩帮扶河西乡芒杏村委脱贫攻坚工作。工作中，加强组织领导，紧紧围绕“两不愁三保障”的主要目标，坚持精准扶贫的总方针，以“脱贫摘帽五类干部落实工作任务”、大干苦干100天和“五个一”为着力点，认真开展结对帮持，积极落实挂包责任。加大资金帮扶力度，划拨资金预算2万元、协调资金0.4万元，帮助建档立卡户缴纳组合保险费0.17万元、单位和职工捐0.23万元、2018年10月至2019年5月驻村队员补助0.7万元，共计投入资金3.5万元。经过认真分析和精准测算，至2019年10月芒杏村综合贫困发生率为0.08%，基本杜绝了漏评、错退现象，满意率不断提升。

9.加强教育管理，抓好机关建设。以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，以“不忘初心、牢记使命”为重点，抓好党员和职工教育管理，积极加强机关建设。一是强化学习，高度重视意识形态工作。认真制定党支部和党员个人结合实际制定学习计划，积极抓好学习，切实抓好干部职工意识形态工作。组织干部职工开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平谈治国理政重要论述的学习，以科学的理论武装头脑，强化“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。特别是，从9月开始，严格按照县委的统一部署，制定工作方案，召开启动会，全面安排县供销合作社“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，各项工作有序开展。二是落实主体责任，抓好基层党组织达标建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握新时代党的建设总要求，严格按照健全基本组织标准化、建强基本队伍标准化、开展基本活动标准化、落实基本制度标准化、强化基本保障标准化的要求，结合实际开展达标创建工作。力争在2019年，全面完成县供销合作社联合社党支部的规范化达标创建工作。三是落实监督责任，强化管理和作风建设。围绕推进中央八项规定有效落实为重点，强化日常监督管理。把监督执纪“四种形态”落实到工作中，应用好监督执纪“四种形态”，开展谈话20人次；严格落实主要领导“四不直接分管”、末位表态制度和“三重一大”制度，坚持民主集中制原则；加强党务政务公开。以各种会议、公开栏、政府信息公开门户网站，定期不定期进行党务政务公开。四是强化普法宣传，提升水行政执法水平。按照“七五”普法宣传要求，积极组织全体干部职工以集中学习和普法在线学习等方式，加强普法宣传，强化法治意识, 做到研究问题先学法,决策问题遵循法,解决问题依据法,言论行动符合法,依法推进各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县供销合作社联合社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县供销合作社联合社部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员4人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县供销合作社联合社部门2019年度收入合计154.26万元。其中：财政拨款收入154.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比具体情况如下：

                                            单位：万元

变化情况 收入决算明细		2019年度	2018年度	同比增减	增减变化原因
收入合计		154.26	118.98	29.65%	人员经费、日常公用经费增加
其中：	财政拨款收入	154.26	117.34	31.46%	人员经费、日常公用经费增加
	上级补助收入	0	0	-	-
	经营收入	0	0	-	-
	附属单位缴款收入	0	0	0	0
	其他收入	0	1.64	100%	严格按照财政局相关要求，单位经费通过财政指标下达

二、支出决算情况说明

梁河县供销合作社联合社部门2019年度支出合计152.91万元。其中：基本支出147.98万元，占总支出的96.77%；项目支出4.93万元，占总支出的3.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比具体情况如下：

单位：万元

变化情况 支出决算明细		2019年度	2018年度	同比增减	增减变化原因
收入合计		152.91	137.67	11.07%	人员经费增加
其中：	基本支出	147.98	114.67	29.05%	实有人员增加1人，工资增加；退休干部抚恤费用增加；日常支出增加
	项目支出	4.93	23	-78.57	财政拨付困难，项目结转，支出减少
	上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出	0	0	-	-

（一）基本支出情况

2019年度用于保障梁河县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出147.98万元（增减变化及原因详见上表）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.55%。 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障梁河县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.93万元（增减变化及原因详见上表）。具体项目开支及开展工作情况为付州社调研支出、“七一”座谈会及挂钩村慰问支出、购买财务软件支出、到挂钩村开展脱贫攻坚工作差旅费支出、付驻村工作队员上半年驻村补助、外出培训学习支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出152.91万元,占本年支出合计的100%，同比上年128.42万元增长24.49万元，增幅达19.07%，主要原因为实有人员增加1人，工资增加；日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于付梁河县高山蔬菜种植专业合作社培训费、小厂乡友义村生猪养殖专业合作社培训费、梁河县金杨畜牧养殖专业合作社、梁河县大帮幸黑毛猪养殖专业合作社、梁河县同丰白茶种植专业合作社培训费，芒杏小学教育均衡工作经费，2018年下半年驻村工作队员补助，办公耗材开支等日常开支等支出。

2.社会保障和就业（类）支出30.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.22%。主要用于在职人员养老保险单位部分，遗嘱人员生活补助，退休干部死亡抚恤费等支出。

3.商业服务业等（类）支出106.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.94%。主要用于人员工资、州社调研支出、“七一”座谈会及挂钩村慰问支出、购买财务软件支出、到挂钩村开展脱贫攻坚工作差旅费支出、付驻村工作队员上半年驻村补助、外出培训学习支出等。

4.住房保障（类）支出7.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于在职干部住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照相关规章制度，减少“三公”经费支出，公务接待更规范，公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.1万元，下降20%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减变化；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照相关规章制度，减少“三公”经费支出，公务接待更规范，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州社到县调研，农民专业合作社到县联社开展相关工作支出、陪同县级相关部门到农民专业合作社调研等支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县供销合作社联合社部门2019年机关运行经费支出11.17万元，同比上年4.31万元增加6.86万元，增幅达159.16%。机关运行经费增加的原因主要是积极向县财政申请工作经费，县级预算经费增加，用于规范农发展民专业合作社及日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梁河县供销合作社联合社部门资产总额62.29万元，其中，流动资产16.48万元，固定资产25.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.65万元，其中;流动资产增加2.06万元，固定资产减少21.07万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产增加20.66万元，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋38平方米（简易房），实现资产使用收入0万元（社有资产收入，房屋收入在2020年）。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	62.29	16.48	25.15	23.36	0	0	1.79	0	0	20.66	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2019年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

农民专业合作社是指在农村家庭承包经营基础上，农产品的生产经营者或者农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。

  

  [附件: 梁河县供销合作社联合社部门2019年度部门决算公开表] 

监督索引号53312200247501111

（此件公开发布）