梁河县供销合作社联合社2023年预算公开

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梁河县供销合作社联合社2023年预算公开

 

第一部分梁河县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梁河县供销合作社联合社2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和上级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；

2.负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作；

3.发展农民合作经济组织；

4.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能；

5.承办县委、县政府交办的其他事项等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会统股、合作经济发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想认识，坚定不移深入供销合作社综合改革。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对供销合作社的重要指示精神，进一步重视党建和意识形态工作，树牢大局意识，扛实主体责任，围绕“十四五”规划和年度重点目标任务，坚定信心，创新进取，深入推进供销合作社综合改革。

2.提升服务质量，规范合作社发展。继续抓好合作社规范提升和“空壳社”清理工作，经开展好调查研究，加强政策、业务宣传培训，增强群众发展合作社积极性和经营管理能力。坚持示范带动，继续抓省级示范社的申报。尝试提升农民专业合作社综合服务中心，拓宽服务范围和提升服务质量。

3.增强创新意识，推动企业健康发展。依托现有社有企业—供销鑫农公司，积极争取上级供销和县内乡村振兴项目资金，解决企业建设硬件不足问题。加强与商务、改革等部门沟通，争取项目资金支持建设县级物流配送（分拣）中心。同时注重对外合作，通过引导有经济实力的企业，拓宽经营服务范围。持续推进“党组织＋村级供销合作社”发展壮大村级集体经济和供销企业，加强服务“三农”的网络建设。

4.加强请示汇报，努力推动组织建设。加强向县委、县政府的请示汇报，争取尽快召开社员代表大会，选举产生理事会、监事会。加强与财政、乡村振兴等部门的协作配合，用好832、供销e家、云品惠等平台，拓展农产品销售渠道为乡村振兴助力。

5.重视全面从严治党，加强干部职工队伍建设。落实党要管党全面从严治党的主体责任，抓好干部职工思想和作风建设，强化日常管理，维护机关和供销队伍形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入145.01万元，其中：一般公共预算145.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.14万元，主要原因分析：1.项目预算支出增加。2.由于工资变动，人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 145.01万元，其中:本年收入145.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.01万元（本级财力145.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.14万元，主要原因分析：1、项目预算支出增加。2、由于工资变动，人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出145.01万元。财政拨款安排支出145.01万元，其中：基本支出133.01万元，与上年对比增加1.14万元，增长0.86%，主要原因分析：由于工资变动，人员工资增加。项目支出12万元，与上年对比增加2万元，增长20%，主要原因分析：项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”0.3万元，主要用于保障党组织工作开支；

2.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政单位养老支出—行政单位离退休费支出”14.13万元，主要用保障发放退休人员工资；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政单位养老保险支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”10.09万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”0.56万元，主要用于单位职工死亡遗属生活补助；

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.19万元，主要用于保障单位部分失业保险缴费支出；

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出”—行政单位医疗3.15万元，主要用于保障行政单位基本医疗保险缴费支出；

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出”—其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于保障行政事业单位生育保险缴费支出；

8.功能科目2160299“商业服务业等支出—商业流通事务支出”—行政运行行96.64万元，主要用于保障行政单位人员工资及机构运转支出

9.功能科目2160299“商业服务业等支出—商业流通事务支出”—其他商品流通事务支出12万元，主要用于开展乡村流通工程建设补助支出

10. 功能科目221“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出7.57万元，主要用于保障行政单位人员住房公积金单位部分缴费支出。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1. 工资福利支出108.26万元

（1）基本工资33.95万元（基本支出33.95万元，项目支出0万元；

（2）津贴补贴37.56万元（基本支出37.56万元，项目支出0万元）；

（3）奖金15.37万元（基本支出15.37万元，项目支出0万元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费10.09万元（基本支出10.09万元，项目支出0万元）；

（5）职工基本养老保险缴费3.15万元（基本支出3.15万元，项目支出0万元）；

（6）其他社会保险缴费0.57万元（基本支出0.57万元，项目支出0万元）；

（7）住房公积金7.57万元（基本支出7.57万元，项目支出0万元）；

2. 商品和服务支出16.60万元

（1）办公费2.52万元（基本支出1.85万元，项目支出0.67万元）;

（2）差旅费办公费 1.2万元（基本支出0.2万元，项目支出1万元）;

（3）印刷费 0.38万元（基本支出0.05万元，项目支出0.33万元）;

（4）水费 0.02 万元（基本支出0.02万元，项目支出0万元）;

（5）电费 0.06万元（基本支出0.06万元，项目支出0万元）;

（6）邮电费 0.82  万元（基本支出0.1万元，项目支出0.72万元）;

（7）其他交通费 6.76 万元（基本支出6.26万元，项目支出0.5万元）; 

（8）公务接待费0.3 万元（基本支出0.3万元，项目支出0万元）;

（9）劳务费0.3 6万元（基本支出0.36万元，项目支出0万元）;

（10）工会经费1.26万元（基本支出1.26万元，项目支出0万元）;

（11）其他商品和服务支出2.92万元（基本支出0.14万元，项目支出2.78万元）

3.对个人和家庭补助支出14.15万元

（1）退休费 13.59万元（基本支出13.59万元，项目支出0万元）;

（2）抚恤费支出 0.56万元（基本支出0.56万元，项目支出0万元）;

4.对企业补助：其他对企业补助费用6万元（基本支出0万元，项目支出6万元）；

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.33万元，其中：政府采购货物预算0.33万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为 4次，共计接待15人次。

增加原因：上年未安排经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：乡村流通建设补助资金项目 

项目简述。为继续推动全面深化供销社综合改革，努力发展一批为农服务的供销合作社社有企业，培育一批推进新型农业经营服务体系建设的规范化农民合作社，建立一个上下贯通、开放包容的供销合作社新体系。

项目绩效目标 

（一）产出指标

2023年1月1日-2023年12月30日完成实施项目的工作任务。 

1.数量指标：规范发展、提升专业合作社5家；发展村级供销社基层社3家；发展种植食用菌4500吨；支持挂钩村1个发展产业；完成农民专业合作社、基层社社员培训120人次。

2.时效指标：2023年1月1日-2023年12月12日 

3.成本指标：31299对其他企业补助6万元，主要用于规范发展、提升专业合作社5家、综合服务社1家，发展村级供销社基层社3家。30299其他商品和服务支出2.78万元，主要用于挂钩村开展发展产业补助和挂联社区资金支出；30207邮电费0.72万元，主要用于开展乡村流通工程建设办公网络费支出；30211差旅费1.5万元，主要用于开展乡村流通工程建设调研、下乡差旅费；30201办公费1万元主要用于，推进项目建设办公费支出，共计12万元。

（二）效益指标

1.经济效益指标 ：增加农民收入200万元。

2.社会效益指标 ：着力打通为农服务“最后一公里”的问题，提高人民群众的生活质量和健康水平。

3.生态效益指标 ：促进农民合作社、综合服务社、基层社提质增效，从而加速农村人居环境提升。

4.可持续性影响指标 ：可持续为人民群众提供惠农、便民服务。

（三）满意度指标 

服务对象满意度指标：系统内农民专业合作社、综合服务社、基层供销满意度≧90%；挂钩村和挂联社社区满意度≧95%；供销社机关满意度100%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县供销合作社联合社2023机关运行经费安排 16.60万元，与上年对比增加6.05万元。主要原因：增加了办公费、其他交通费、出差费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县供销合作社联合社资产总额2.87万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产2.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加 1.4万元，其中：固定资产增加1.53万元。流动资产减少0.09万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312200247500111

 [附件: 梁河县供销合作社联合社预算公开表]